受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財政状況)
当第3四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9億3千4百万円増加し、516億8千5百万円(前連結会計年度末比1.8%増)となりました。その主な内容は、未収警備料の増加10億5千6百万円、現金及び預金の増加6億3千4百万円、貯蔵品の増加2億4千8百万円、立替金の増加1億8千1百万円、投資有価証券の減少22億5千1百万円、受取手形及び売掛金の減少2億1千2百万円などであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ8億4千1百万円増加し、274億6千7百万円(同3.2%増)となりました。その主な内容は、賞与引当金の増加10億6千4百万円、未払法人税等の増加4億5千2百万円、買掛金の増加2億2千8百万円、長期借入金の増加1億8千9百万円、社債の増加1億円、短期借入金の減少5億2千5百万円などであります。

2019/01/11 10:11