中道リース（8594）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

個別

2009年1月20日: -13億383万
2010年1月20日: 138億6744万
2010年4月20日 -75.66%: 33億7574万
2010年7月20日 +27.8%: 43億1403万
2010年10月20日 -18.02%: 35億3679万
2010年12月31日 -9.93%: 31億8576万
2011年3月31日 -98.09%: 6087万
2011年6月30日: -12億7025万
2011年9月30日 -54.84%: -19億6691万
2011年12月31日 -69%: -33億2407万
2012年6月30日: -30億5149万
2012年12月31日 -32.36%: -40億3909万
2013年6月30日: -3億6660万
2013年12月31日 -999.99%: -45億2618万
2014年6月30日: -26億4162万
2014年12月31日 -83.29%: -48億4173万
2015年6月30日: -17億4524万
2015年12月31日 -123.36%: -38億9826万
2016年6月30日: -25億9337万
2016年12月31日 -133.54%: -60億5648万
2017年6月30日: -28億5663万
2017年12月31日 -60.57%: -45億8698万
2018年6月30日: -8億7542万
2018年12月31日 -182.84%: -24億7601万
2019年6月30日: -23億4483万
2019年12月31日 -131.23%: -54億2205万
2020年6月30日: -2億4821万
2020年12月31日 -999.99%: -33億4758万
2021年6月30日 -25.31%: -41億9486万
2021年12月31日 -195.67%: -124億293万
2022年6月30日: -19億3162万
2022年12月31日 -269.68%: -71億4092万
2023年6月30日: -29億8364万
2023年12月31日 -74.21%: -51億9794万
2024年6月30日: -2億1081万
2024年12月31日: 8億2139万
2025年6月30日 +178.56%: 22億8803万
2025年12月31日 +48.6%: 33億9994万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ865百万円減少し、12,281百万円となりました。当事業年度における各区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益が1,621百万円となり、リース債権及びリース投資資産の減少額4,905百万円、賃貸資産減価償却費1,127百万円等の増加に対し、割賦債権の増加額1,410百万円、仕入債務の減少額1,150百万円等の減少により3,400百万円の増加(前事業年度は821百万円の増加)となりました。
2026/03/23 10:08