中道リース（8594）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億9994万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7387万、財務活動によるキャッシュ・フロー -45億3838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -2,593 | -253 | -4,127 | -2,847 | -57 | 6,230 | 通期 | -6,056 | -61 | 3,820 | -6,117 | -58 | 10,907 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -2,857 | -199 | -172 | -3,056 | -5 | 7,679 | 通期 | -4,587 | -57 | 4,779 | -4,644 | -55 | 11,042 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -875 | -355 | -2,136 | -1,230 | -6 | 7,676 | 通期 | -2,476 | -146 | 5,274 | -2,622 | -6 | 13,694 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -2,345 | -352 | -6,060 | -2,697 | -9 | 4,938 | 通期 | -5,422 | -477 | 3,335 | -5,899 | -14 | 11,130 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -248 | -1,088 | 835 | -1,337 | -12 | 10,628 | 通期 | -3,348 | -1,165 | 1,962 | -4,513 | -12 | 8,580 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -4,195 | -360 | 8,881 | -4,555 | -22 | 12,906 | 通期 | -12,403 | -1,391 | 12,141 | -13,794 | -23 | 6,927 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -1,932 | -99 | 5,781 | -2,031 | -30 | 10,678 | 通期 | -7,141 | -760 | 7,703 | -7,901 | -47 | 6,730 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -2,984 | -531 | 2,574 | -3,514 | -14 | 5,789 | 通期 | -5,198 | -838 | 6,513 | -6,036 | -28 | 7,207 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -211 | -47 | 3,710 | -258 | -13 | 10,660 | 通期 | 821 | 90 | 5,027 | 911 | -20 | 13,146 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2,288 | -321 | -4,757 | 1,967 | -15 | 10,355 | 通期 | 3,400 | 274 | -4,538 | 3,674 | -193 | 12,281 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -61億1737万
- 2017年12月（個）
- -46億4395万
- 2018年12月（個）
- -26億2179万
- 2019年12月（個） -125.01%
- -58億9919万
- 2020年12月（個）
- -45億1255万
- 2021年12月（個） -205.68%
- -137億9384万
- 2022年12月（個）
- -79億105万
- 2023年12月（個）
- -60億3555万
- 2024年12月（個） プラ転
- 9億1137万
- 2025年12月（個） +303.11%
- 36億7382万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -5785万
- 2017年12月（個）減少-4.55%
- -5521万
- 2018年12月（個）減少-88.55%
- -632万
- 2019年12月（個）増加+120.09%
- -1391万
- 2020年12月（個）減少-12.72%
- -1214万
- 2021年12月（個）増加+92.49%
- -2337万
- 2022年12月（個）増加+102.72%
- -4737万
- 2023年12月（個）減少-41.74%
- -2760万
- 2024年12月（個）減少-26.2%
- -2037万
- 2025年12月（個）増加+848.12%
- -1億9314万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -16.66%
- 2017年12月（個）
- -11.98%
- 2018年12月（個）
- -6.29%
- 2019年12月（個）
- -13.71%
- 2020年12月（個）
- -8.31%
- 2021年12月（個）
- -31.56%
- 2022年12月（個）
- -16.39%
- 2023年12月（個）
- -12.04%
- 2024年12月（個）
- 1.66%
- 2025年12月（個）
- 6.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
