中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,238 | 447,555 |
| 賃貸資産減価償却費 | 453,704 | 549,636 |
| 社用資産減価償却費 | 13,467 | 15,306 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -10,113 | -8,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,776 | 171,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,165 | 3,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,961 | -120,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 785 | 3,835 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,400 | -68,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,765 | -7,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -15,992 |
| 資金原価及び支払利息 | 572,529 | 624,578 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -30,027 | -488,748 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,088,543 | -1,296,274 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,286,041 | -778,605 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 208,863 | 123,360 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -224,828 | -211,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561,357 | -509,699 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -853,515 | -649,520 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 31,269 | 28,367 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,569 | -66,996 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 51,181 | -112,135 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 234,634 | -90,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,210 | 768,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,095 | 61,488 |
| その他 | 70,487 | 285,342 |
| 小計 | -3,120,201 | -1,340,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,872 | 84,307 |
| 利息の支払額 | -548,190 | -668,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -584,349 | -7,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,194,869 | -1,931,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -536,500 | -242,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 205,526 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 44,253 | 146,557 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,633 | 7,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,580 | -29,992 |
| 社用資産の取得による支出 | -13,244 | -232 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,770 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | -372,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,000 | 395,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,365 | -6,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,637 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,869 | -98,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,778,852 | 18,683,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,630,097 | -18,022,805 |
| 債権流動化による収入 | 2,940,000 | 8,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -278,507 | -1,477,319 |
| 社債の発行による収入 | 1,882,583 | 1,982,145 |
| 社債の償還による支出 | -960,000 | -910,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -51,839 | -74,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,880,992 | 5,781,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,326,254 | 3,750,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927,441 | 10,678,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
