中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,555 | 625,281 |
| 賃貸資産減価償却費 | 549,636 | 552,840 |
| 社用資産減価償却費 | 15,306 | 12,527 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -8,097 | 1,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171,701 | -110,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,832 | 4,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,194 | -127,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,835 | 1,298 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -68,209 | -92,393 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,452 | -8,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,992 | -17,095 |
| 資金原価及び支払利息 | 624,578 | 681,665 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -488,748 | -246,477 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,296,274 | 1,380,110 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -778,605 | -3,895,479 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 123,360 | -35,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -211,840 | -201,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -509,699 | -646,506 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -649,520 | -437,399 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 28,367 | 23,140 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -66,996 | 12,906 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -112,135 | 113,638 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -90,283 | -15,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,379 | 90,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,488 | 79,444 |
| その他 | 285,342 | 113,890 |
| 小計 | -1,340,666 | -2,141,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,307 | 109,517 |
| 利息の支払額 | -668,114 | -743,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,153 | -209,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,931,626 | -2,983,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,400 | -641,237 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 146,557 | 68,934 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,415 | 7,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,992 | -14,284 |
| 社用資産の取得による支出 | -232 | -1,080 |
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | -384,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,000 | 432,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,269 | -2,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,023 | 4,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,897 | -530,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,683,578 | 16,482,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,022,805 | -20,751,446 |
| 債権流動化による収入 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,477,319 | -3,207,686 |
| 社債の発行による収入 | 1,982,145 | 1,089,565 |
| 社債の償還による支出 | -910,000 | -880,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -31 |
| 配当金の支払額 | -74,172 | -59,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,781,389 | 2,573,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,750,867 | -940,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,729,638 | 5,788,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
