中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,281 | 728,105 |
| 賃貸資産減価償却費 | 552,840 | 591,205 |
| 社用資産減価償却費 | 12,527 | 14,418 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 1,270 | -1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,148 | -20,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,334 | 3,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,752 | -129,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,298 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -92,393 | -110,819 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,082 | -21,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,095 | -19,476 |
| 資金原価及び支払利息 | 681,665 | 731,967 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -246,477 | 20,323 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,380,110 | 1,279,721 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,895,479 | -1,478,082 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -35,716 | 36,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -201,970 | -223,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -646,506 | -28,861 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -437,399 | -646,283 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 23,140 | 18,133 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,906 | 8,803 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 113,638 | 96,894 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -15,047 | 137,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,626 | -488,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,444 | 20,102 |
| その他 | 113,890 | 16,740 |
| 小計 | -2,141,096 | 534,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,517 | 131,829 |
| 利息の支払額 | -743,041 | -796,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,019 | -80,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,983,640 | -210,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -641,237 | -200,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 68,934 | 60,946 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,695 | 16,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,284 | -13,143 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,080 | -536 |
| 定期預金の預入による支出 | -384,000 | -390,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,000 | 482,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,980 | -5,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,141 | 3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,811 | -46,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 732,402 |
| 長期借入れによる収入 | 16,482,673 | 17,212,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,751,446 | -19,740,466 |
| 債権流動化による収入 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,207,686 | -4,504,516 |
| 社債の発行による収入 | 1,089,565 | 889,880 |
| 社債の償還による支出 | -880,000 | -790,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -59,462 | -89,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,613 | 3,710,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940,838 | 3,452,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,788,800 | 10,659,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
