中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,105 | 1,395,277 |
| 賃貸資産減価償却費 | 591,205 | 555,097 |
| 社用資産減価償却費 | 14,418 | 16,977 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,586 | 4,974 |
| 賃貸資産除却損 | － | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,892 | -8,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,621 | 4,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,597 | -204,335 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -110,819 | -117,638 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21,959 | -18,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,476 | -23,222 |
| 資金原価及び支払利息 | 731,967 | 956,838 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 20,323 | -550,536 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,279,721 | -342,841 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,478,082 | 3,222,532 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 36,744 | 105,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -223,513 | -220,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,861 | -258,453 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -646,283 | -217,707 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 18,133 | 22,614 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,803 | -6,907 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 96,894 | -84,084 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 137,277 | -52,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,442 | -507,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,102 | 24,946 |
| その他 | 16,740 | -205,020 |
| 小計 | 534,545 | 3,492,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,829 | 148,935 |
| 利息の支払額 | -796,853 | -963,648 |
| 法人税等の支払額 | -80,332 | -389,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,811 | 2,288,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 60,946 | 266,555 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,333 | 16,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,143 | -14,546 |
| 社用資産の取得による支出 | -536 | -33,839 |
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | -394,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 482,000 | 432,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,689 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,168 | 3,598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,920 | -321,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 732,402 | -589,808 |
| 長期借入れによる収入 | 17,212,362 | 11,899,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,740,466 | -18,888,207 |
| 債権流動化による収入 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -4,504,516 | -5,044,115 |
| 社債の発行による収入 | 889,880 | 989,932 |
| 社債の償還による支出 | -790,000 | -990,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -89,404 | -134,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,710,256 | -4,757,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,452,526 | -2,790,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659,820 | 10,355,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
