中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395,277 | 1,159,197 |
| 賃貸資産減価償却費 | 555,097 | 572,711 |
| 社用資産減価償却費 | 16,977 | 15,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,755 |
| 減損損失 | － | 19,119 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 4,974 | 51,532 |
| 賃貸資産除却損 | 843 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,784 | -22,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,991 | 7,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,335 | -188,010 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -117,638 | -269,263 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,826 | -21,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,222 | -27,300 |
| 資金原価及び支払利息 | 956,838 | 1,108,792 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -550,536 | 170,652 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -342,841 | -747,470 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,222,532 | 941,639 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 105,647 | 127,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -220,511 | -222,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -258,453 | -420,006 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -217,707 | -363,548 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 22,614 | 534,058 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,907 | 108,671 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -84,084 | 2,306 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -52,038 | -158,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,778 | 1,548,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,946 | 46,699 |
| その他 | -205,020 | -25,037 |
| 小計 | 3,492,056 | 3,923,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,935 | 308,429 |
| 利息の支払額 | -963,648 | -1,095,308 |
| 法人税等の支払額 | -389,308 | -200,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,036 | 2,935,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -360,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,605 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 266,555 | 705,999 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,317 | 15,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,546 | -17,560 |
| 社用資産の取得による支出 | -33,839 | -3,290 |
| 定期預金の預入による支出 | -394,000 | -396,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,000 | 444,000 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,598 | 3,291 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,677 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,072 | 434,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -589,808 | 390,537 |
| 長期借入れによる収入 | 11,899,419 | 13,053,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,888,207 | -18,984,215 |
| 債権流動化による収入 | 8,000,000 | 5,400,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -5,044,115 | -4,539,955 |
| 社債の発行による収入 | 989,932 | － |
| 社債の償還による支出 | -990,000 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -51 |
| 配当金の支払額 | -134,395 | -129,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,757,247 | -5,559,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,790,283 | -2,189,918 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,355,468 | 10,091,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
