中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,364 | 520,238 |
| 賃貸資産減価償却費 | 452,560 | 453,704 |
| 社用資産減価償却費 | 16,905 | 13,467 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 3,680 | -10,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,355 | 61,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,585 | 3,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,239 | -115,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,985 | 785 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20,973 | -46,400 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,146 | -7,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,436 | -15,065 |
| 資金原価及び支払利息 | 626,656 | 572,529 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -83,565 | -30,027 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 581,981 | -1,088,543 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,532,632 | -2,286,041 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 52,772 | 208,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -189,869 | -224,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,481 | -561,357 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -62,038 | -853,515 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 26,272 | 31,269 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19,006 | -4,569 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -73,141 | 51,181 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -130,847 | 234,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,274 | -160,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,546 | 62,095 |
| その他 | 81,771 | 70,487 |
| 小計 | 470,254 | -3,120,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,884 | 57,872 |
| 利息の支払額 | -574,273 | -548,190 |
| 法人税等の支払額 | -179,081 | -584,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,216 | -4,194,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,038,691 | -536,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 205,526 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 17,741 | 44,253 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,261 | 7,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,141 | -21,580 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,002 | -13,244 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 2,770 |
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | -372,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 324,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -4,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,500 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,342 | -359,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,390,127 | 21,778,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,454,802 | -16,630,097 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,940,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -311,933 | -278,507 |
| 社債の発行による収入 | 1,584,421 | 1,882,583 |
| 社債の償還による支出 | -1,310,000 | -960,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -62,857 | -51,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,912 | 8,880,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,645 | 4,326,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,579,865 | 12,906,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
