中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,145 | 460,364 |
| 賃貸資産減価償却費 | 467,693 | 452,560 |
| 社用資産減価償却費 | 16,446 | 16,905 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 7,013 | 3,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,539 | 164,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,621 | 3,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,632 | -112,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,304 | 3,985 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -14,684 | -20,973 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,614 | -15,436 |
| 資金原価及び支払利息 | 647,606 | 626,656 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 460,161 | -83,565 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 558,146 | 581,981 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,706,192 | -1,532,632 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 149,702 | 52,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -248,335 | -189,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,114 | -4,481 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -67,537 | -62,038 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 22,476 | 26,272 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -58,599 | 19,006 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,959 | -73,141 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -245,179 | -130,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,127 | 210,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,479 | -2,546 |
| その他 | 70,875 | 81,771 |
| 小計 | -1,541,630 | 470,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,407 | 34,884 |
| 利息の支払額 | -632,526 | -574,273 |
| 法人税等の支払額 | -201,082 | -179,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,344,831 | -248,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,374 | -1,038,691 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 16,890 | 17,741 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -12,141 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,440 | -5,002 |
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | -372,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,000 | 299,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,838 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,744 | 4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,709 | -1,088,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,172,023 | 18,390,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,960,366 | -17,454,802 |
| 債権流動化の返済による支出 | -414,979 | -311,933 |
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 1,584,421 |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | -1,310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -45 |
| 配当金の支払額 | -51,682 | -62,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,060,074 | 834,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,756,613 | -501,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,130,110 | 10,628,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
