中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,920 | 465,145 |
| 賃貸資産減価償却費 | 449,799 | 467,693 |
| 社用資産減価償却費 | 17,181 | 16,446 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 6,831 | 7,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | -6,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 3,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,493 | -87,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,000 | 5,304 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -14,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,989 | -15,614 |
| 資金原価及び支払利息 | 678,715 | 647,606 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 329,385 | 460,161 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 78,433 | 558,146 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,368,323 | -3,706,192 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,123 | 149,702 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -110,193 | -248,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,761 | -65,114 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -782,641 | -67,537 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 20,069 | 22,476 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15,577 | -58,599 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -6,473 | 4,959 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 404,451 | -245,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,191 | 104,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,749 | -9,479 |
| その他 | 112,939 | 70,875 |
| 小計 | -59,510 | -1,541,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 30,407 |
| 利息の支払額 | -625,069 | -632,526 |
| 法人税等の支払額 | -200,704 | -201,082 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,260 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875,425 | -2,344,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,800 | -221,374 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 16,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -8,690 |
| 社用資産の取得による支出 | -4,820 | -1,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -374,000 | -372,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 234,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,094 | -4,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,245 | 5,744 |
| その他 | 74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,594 | -351,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,918,183 | 12,172,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,787,228 | -16,960,366 |
| 債権流動化による収入 | 1,395,107 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -420,980 | -414,979 |
| 社債の発行による収入 | 490,960 | 494,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,680,000 | -1,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -29 |
| 配当金の支払額 | -51,569 | -51,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135,585 | -6,060,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,365,605 | -8,756,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,694,495 | 4,937,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
