中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,412 | 412,920 |
| 賃貸資産減価償却費 | 435,121 | 449,799 |
| 社用資産減価償却費 | 14,986 | 17,181 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -4,465 | 6,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,945 | 4,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 2,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,801 | -91,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,546 | -13,989 |
| 資金原価及び支払利息 | 747,879 | 678,715 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 87,958 | 329,385 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -833,293 | 78,433 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,648,569 | -1,368,323 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -380,244 | -2,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -173,852 | -110,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220,869 | -83,761 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -69,501 | -782,641 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 30,972 | 20,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59,940 | 15,577 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -15,755 | -6,473 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -153,828 | 404,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011,086 | -162,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,937 | 19,749 |
| その他 | -36,136 | 112,939 |
| 小計 | -1,806,889 | -59,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 14,118 |
| 利息の支払額 | -688,949 | -625,069 |
| 法人税等の支払額 | -374,528 | -200,704 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,856,633 | -875,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -211,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,391 | -6,200 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,600 | -4,820 |
| 定期預金の預入による支出 | -399,000 | -374,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 240,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,940 | -3,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,664 | 5,245 |
| その他 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,267 | -354,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,689,793 | 13,918,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,880,645 | -15,787,228 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,395,107 |
| 債権流動化の返済による支出 | -407,050 | -420,980 |
| 社債の発行による収入 | 1,091,047 | 490,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,350,000 | -1,680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,000 | -58 |
| 配当金の支払額 | -65,001 | -51,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,856 | -2,135,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,227,756 | -3,365,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,679,306 | 7,676,255 |
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