中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,540 | 416,412 |
| 賃貸資産減価償却費 | 402,587 | 435,121 |
| 社用資産減価償却費 | 15,377 | 14,986 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -151,734 | -4,465 |
| 減損損失 | 10,546 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,243 | -3,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,560 | -2,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,463 | -47,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,016 | -13,546 |
| 資金原価及び支払利息 | 808,967 | 747,879 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 66,247 | 87,958 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -547,718 | -833,293 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,888,811 | -2,648,569 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 78,230 | -380,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -171,437 | -173,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184,869 | -220,869 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -450,855 | -69,501 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 467,328 | 30,972 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31,950 | 59,940 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -14,918 | -15,755 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -105,584 | -153,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,538 | 1,011,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,966 | -6,937 |
| その他 | 145,762 | -36,136 |
| 小計 | -1,634,022 | -1,806,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,528 | 13,733 |
| 利息の支払額 | -825,256 | -688,949 |
| 法人税等の支払額 | -149,629 | -374,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,593,379 | -2,856,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,200 | -5,391 |
| 社用資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,000 | -399,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,000 | 204,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,610 | -2,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,585 | 5,664 |
| その他 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,315 | -199,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,454,896 | 15,689,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,413,014 | -14,880,645 |
| 債権流動化の返済による支出 | -724,032 | -407,050 |
| 社債の発行による収入 | 986,920 | 1,091,047 |
| 社債の償還による支出 | -1,159,000 | -1,350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,031 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -64,723 | -65,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,126,984 | -171,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,973,677 | -3,227,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230,417 | 7,679,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
