中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,242 | 396,540 |
| 賃貸資産減価償却費 | 380,302 | 402,587 |
| 社用資産減価償却費 | 24,020 | 15,377 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,708 | 2,084 |
| 減損損失 | － | 10,546 |
| 賃貸不動産処分損益（△は益） | -7,169 | -153,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,431 | -9,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 14,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,720 | -43,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,512 | -15,016 |
| 資金原価及び支払利息 | 800,772 | 808,967 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 58,432 | 66,247 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 811,521 | -547,718 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,299,562 | -1,888,811 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,961 | 78,230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -133,724 | -171,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,992 | -184,869 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -213,513 | -450,855 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 180,396 | 467,328 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -72,064 | -31,950 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 9,028 | -14,918 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -120,264 | -105,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,364 | -447,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,847 | 22,966 |
| その他 | 139,586 | 145,762 |
| 小計 | -790,586 | -1,634,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,949 | 15,528 |
| 利息の支払額 | -740,648 | -825,256 |
| 法人税等の支払額 | -228,863 | -149,629 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,248 | -2,593,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,744 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -57,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -378,000 | -386,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 196,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,387 | -10,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,457 | 4,585 |
| その他 | 35 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,838 | -253,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,816,054 | 11,454,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,085,585 | -14,413,014 |
| 債権流動化の返済による支出 | -651,854 | -724,032 |
| 社債の発行による収入 | 1,769,929 | 986,920 |
| 社債の償還による支出 | -875,000 | -1,159,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,292 | -208,031 |
| 配当金の支払額 | -68,605 | -64,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,352 | -4,126,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,028,438 | -6,973,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,061,735 | 6,230,417 |
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