8594 中道リース

8594
2022/05/25
時価
38億円
PER 予
7.22倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.6%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015年8月11日 15:40
【資料】
四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
自 2015年1月1日
至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益417,354253,242
賃貸資産減価償却費381,964380,302
社用資産減価償却費22,22924,020
賃貸資産処分損益(△は益)-6,802-2,708
賃貸不動産処分損益(△は益)-7,169
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,666-18,431
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,2396,330
賞与引当金の増減額(△は減少)-47,165-42,720
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-29,401
受取利息及び受取配当金-16,437-16,512
資金原価及び支払利息768,039800,772
リース債務の増減額(△は減少)229,23258,432
割賦債権の増減額(△は増加)-189,045811,521
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-2,367,104-2,299,562
営業貸付金の増減額(△は増加)193,20111,961
前払費用の増減額(△は増加)-219,676-133,724
未収入金の増減額(△は増加)-182,083-19,992
賃貸資産の取得による支出-136,878-213,513
賃貸資産の売却による収入46,266180,396
差入保証金の増減額(△は増加)-54,968-72,064
固定化営業債権の増減額(△は増加)-43,6599,028
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-30,083-120,264
仕入債務の増減額(△は減少)-540,848-524,364
前受金の増減額(△は減少)4,8154,847
その他-744139,586
小計-1,800,366-790,586
利息及び配当金の受取額16,87616,949
利息の支払額-757,014-740,648
法人税等の支払額-101,118-228,863
役員退職慰労金の支払額-2,100
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,641,622-1,745,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-62,871-14,744
投資有価証券の売却による収入58,8021,000
投資有価証券の償還による収入100,000
無形固定資産の取得による支出-16,540-2,200
社用資産の取得による支出-232
定期預金の預入による支出-378,000-378,000
定期預金の払戻による収入192,000192,000
貸付けによる支出-5,864-2,387
貸付金の回収による収入5,0986,457
その他10535
投資活動によるキャッシュ・フロー-207,501-97,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,549,800
長期借入れによる収入10,835,10211,816,054
長期借入金の返済による支出-11,796,284-13,085,585
債権流動化による収入1,045,976
債権流動化の返済による支出-683,691-651,854
社債の発行による収入1,963,8521,769,929
社債の償還による支出-595,000-875,000
自己株式の処分による収入13,790
自己株式の取得による支出-130,209-90,292
配当金の支払額-76,929-68,605
財務活動によるキャッシュ・フロー-973,194-1,185,352
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,822,317-3,028,438
現金及び現金同等物の四半期末残高6,802,1857,061,735