四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,354 | 253,242 |
| 賃貸資産減価償却費 | 381,964 | 380,302 |
| 社用資産減価償却費 | 22,229 | 24,020 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -6,802 | -2,708 |
| 賃貸不動産処分損益（△は益） | － | -7,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,666 | -18,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | 6,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,165 | -42,720 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -29,401 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,437 | -16,512 |
| 資金原価及び支払利息 | 768,039 | 800,772 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 229,232 | 58,432 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -189,045 | 811,521 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,367,104 | -2,299,562 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 193,201 | 11,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -219,676 | -133,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -182,083 | -19,992 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -136,878 | -213,513 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 46,266 | 180,396 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -54,968 | -72,064 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -43,659 | 9,028 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -30,083 | -120,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540,848 | -524,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,815 | 4,847 |
| その他 | -744 | 139,586 |
| 小計 | -1,800,366 | -790,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,876 | 16,949 |
| 利息の支払額 | -757,014 | -740,648 |
| 法人税等の支払額 | -101,118 | -228,863 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,641,622 | -1,745,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,871 | -14,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,802 | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,540 | -2,200 |
| 社用資産の取得による支出 | -232 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -378,000 | -378,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,864 | -2,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,098 | 6,457 |
| その他 | 105 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,501 | -97,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,835,102 | 11,816,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,796,284 | -13,085,585 |
| 債権流動化による収入 | 1,045,976 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -683,691 | -651,854 |
| 社債の発行による収入 | 1,963,852 | 1,769,929 |
| 社債の償還による支出 | -595,000 | -875,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,790 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130,209 | -90,292 |
| 配当金の支払額 | -76,929 | -68,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973,194 | -1,185,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822,317 | -3,028,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,802,185 | 7,061,735 |