四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,129 | 417,354 |
賃貸資産減価償却費 | 405,291 | 381,964 |
社用資産減価償却費 | 29,464 | 22,229 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -6,351 | -6,802 |
貸倒引当金の増減額 | -68,390 | 4,666 |
退職給付引当金の増減額 | 5,745 | -3,239 |
賞与引当金の増減額 | -44,268 | -47,165 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29,401 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,217 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -2,999 | - |
受取利息及び配当金 | -13,902 | -16,437 |
資金原価及び支払利息 | 739,592 | 768,039 |
リース債務の増減額(△は減少) | 113,073 | 229,232 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -103,788 | -189,045 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -1,273,669 | -2,367,104 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 56,723 | 193,201 |
前払費用の増減額(△は増加) | -44,246 | -219,676 |
未収入金の増減額(△は増加) | -20,922 | -182,083 |
賃貸資産の取得による支出 | -9,223 | -136,878 |
賃貸資産の売却による収入 | 34,112 | 46,266 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 68,521 | -54,968 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 54,685 | -43,659 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -193,880 | -30,083 |
仕入債務の増減額 | 752,924 | -540,848 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,119 | 4,815 |
その他 | -86,648 | -744 |
小計 | 724,310 | -1,800,366 |
利息及び配当金の受取額 | 14,470 | 16,876 |
利息の支払額 | -785,150 | -757,014 |
法人税等の支払額 | -320,237 | -101,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,608 | -2,641,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -62,871 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 58,802 |
出資金の分配による収入 | 2,457 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,320 | -16,540 |
社用資産の取得による支出 | -783 | -232 |
定期性預金の預入による支出 | -366,000 | -378,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
貸付による支出 | - | -5,864 |
貸付の回収による収入 | - | 5,098 |
その他 | 2,426 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,221 | -207,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,452,400 | -1,549,800 |
長期借入れによる収入 | 8,296,319 | 10,835,102 |
長期借入金の返済による支出 | -11,647,783 | -11,796,284 |
債権流動化による収入 | 2,733,000 | 1,045,976 |
債権流動化の返済による支出 | -425,964 | -683,691 |
社債の発行による収入 | 2,752,982 | 1,963,852 |
社債の償還による支出 | -263,000 | -595,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 13,790 |
自己株式の取得による支出 | -90,157 | -130,209 |
配当金の支払額 | -78,936 | -76,929 |
その他 | 155 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,783 | -973,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,734,612 | -3,822,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,218,378 | 6,802,185 |