中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,129 | 417,354 |
| 賃貸資産減価償却費 | 405,291 | 381,964 |
| 社用資産減価償却費 | 29,464 | 22,229 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -6,351 | -6,802 |
| 貸倒引当金の増減額 | -68,390 | 4,666 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,745 | -3,239 |
| 賞与引当金の増減額 | -44,268 | -47,165 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,217 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,999 | － |
| 受取利息及び配当金 | -13,902 | -16,437 |
| 資金原価及び支払利息 | 739,592 | 768,039 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 113,073 | 229,232 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -103,788 | -189,045 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,273,669 | -2,367,104 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 56,723 | 193,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,246 | -219,676 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,922 | -182,083 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,223 | -136,878 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 34,112 | 46,266 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 68,521 | -54,968 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 54,685 | -43,659 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -193,880 | -30,083 |
| 仕入債務の増減額 | 752,924 | -540,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,119 | 4,815 |
| その他 | -86,648 | -744 |
| 小計 | 724,310 | -1,800,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,470 | 16,876 |
| 利息の支払額 | -785,150 | -757,014 |
| 法人税等の支払額 | -320,237 | -101,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,608 | -2,641,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,802 |
| 出資金の分配による収入 | 2,457 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,320 | -16,540 |
| 社用資産の取得による支出 | -783 | -232 |
| 定期性預金の預入による支出 | -366,000 | -378,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| 貸付による支出 | － | -5,864 |
| 貸付の回収による収入 | － | 5,098 |
| その他 | 2,426 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,221 | -207,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,452,400 | -1,549,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,296,319 | 10,835,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,647,783 | -11,796,284 |
| 債権流動化による収入 | 2,733,000 | 1,045,976 |
| 債権流動化の返済による支出 | -425,964 | -683,691 |
| 社債の発行による収入 | 2,752,982 | 1,963,852 |
| 社債の償還による支出 | -263,000 | -595,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,157 | -130,209 |
| 配当金の支払額 | -78,936 | -76,929 |
| その他 | 155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,783 | -973,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,734,612 | -3,822,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,218,378 | 6,802,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
