中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,485 | 323,129 |
| 賃貸資産減価償却費 | 429,365 | 405,291 |
| 社用資産減価償却費 | 25,966 | 29,464 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -34,916 | -6,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,233 | -68,390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28,510 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,767 | 5,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,049 | -44,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,897 | 1,217 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,835 | -2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,683 | -13,902 |
| 資金原価及び支払利息 | 718,317 | 739,592 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 94,989 | 113,073 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,771,917 | -103,788 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,646,413 | -1,273,669 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 871,164 | 56,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,039 | -20,922 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,668,515 | -9,223 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 83,967 | 34,112 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 54,685 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 138,614 | -193,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,535 | 752,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 849 | 8,119 |
| その他 | 37,682 | -62,373 |
| 小計 | -2,152,047 | 724,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,176 | 14,470 |
| 利息の支払額 | -780,361 | -785,150 |
| 法人税等の支払額 | -132,259 | -320,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,491 | -366,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,939 | 2,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,990 | -22,320 |
| 社用資産の取得による支出 | -929 | -783 |
| 定期預金の預入による支出 | -354,000 | -366,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| その他 | 1,798 | 2,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,779 | -192,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,264,400 | -3,452,400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,251,190 | 8,296,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,758,810 | -11,647,783 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,733,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -424,000 | -425,964 |
| 社債の発行による収入 | 1,960,054 | 2,752,982 |
| 社債の償還による支出 | -2,753,000 | -263,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,000 | -90,157 |
| 配当金の支払額 | -89,318 | -78,936 |
| その他 | － | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,515 | -2,175,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,853,754 | -2,734,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,705,252 | 5,851,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851,498 | 7,218,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
