四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 229,485 | 323,129 |
賃貸資産減価償却費 | 429,365 | 405,291 |
社用資産減価償却費 | 25,966 | 29,464 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -34,916 | -6,351 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77,233 | -68,390 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -28,510 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,767 | 5,745 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,049 | -44,268 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 31 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60,897 | 1,217 |
匿名組合投資損益(△は益) | -2,835 | -2,999 |
受取利息及び受取配当金 | -12,683 | -13,902 |
資金原価及び支払利息 | 718,317 | 739,592 |
リース債務の増減額(△は減少) | 94,989 | 113,073 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -1,771,917 | -103,788 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -1,646,413 | -1,273,669 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 871,164 | 56,723 |
未収入金の増減額(△は増加) | -24,039 | -20,922 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,668,515 | -9,223 |
賃貸資産の売却による収入 | 83,967 | 34,112 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 1,434 | 54,685 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 138,614 | -193,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 457,535 | 752,924 |
前受金の増減額(△は減少) | 849 | 8,119 |
その他 | 37,682 | -62,373 |
小計 | -2,152,047 | 724,310 |
利息及び配当金の受取額 | 13,176 | 14,470 |
利息の支払額 | -780,361 | -785,150 |
法人税等の支払額 | -132,259 | -320,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,491 | -366,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 403 | - |
出資金の分配による収入 | 1,939 | 2,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,990 | -22,320 |
社用資産の取得による支出 | -929 | -783 |
定期預金の預入による支出 | -354,000 | -366,000 |
定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
その他 | 1,798 | 2,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,779 | -192,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,264,400 | -3,452,400 |
長期借入れによる収入 | 12,251,190 | 8,296,319 |
長期借入金の返済による支出 | -11,758,810 | -11,647,783 |
債権流動化による収入 | - | 2,733,000 |
債権流動化の返済による支出 | -424,000 | -425,964 |
社債の発行による収入 | 1,960,054 | 2,752,982 |
社債の償還による支出 | -2,753,000 | -263,000 |
自己株式の取得による支出 | -80,000 | -90,157 |
配当金の支払額 | -89,318 | -78,936 |
その他 | - | 155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,515 | -2,175,783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,853,754 | -2,734,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,705,252 | 5,851,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851,498 | 7,218,378 |