8594 中道リース

8594
2022/05/20
時価
37億円
PER 予
7.05倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.64%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月13日 9:57
【資料】
四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益229,485323,129
賃貸資産減価償却費429,365405,291
社用資産減価償却費25,96629,464
賃貸資産処分損益(△は益)-34,916-6,351
貸倒引当金の増減額(△は減少)-77,233-68,390
災害損失引当金の増減額(△は減少)-28,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,7675,745
賞与引当金の増減額(△は減少)-39,049-44,268
投資有価証券売却損益(△は益)31
投資有価証券評価損益(△は益)60,8971,217
匿名組合投資損益(△は益)-2,835-2,999
受取利息及び受取配当金-12,683-13,902
資金原価及び支払利息718,317739,592
リース債務の増減額(△は減少)94,989113,073
割賦債権の増減額(△は増加)-1,771,917-103,788
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-1,646,413-1,273,669
営業貸付金の増減額(△は増加)871,16456,723
未収入金の増減額(△は増加)-24,039-20,922
賃貸資産の取得による支出-1,668,515-9,223
賃貸資産の売却による収入83,96734,112
固定化営業債権の増減額(△は増加)1,43454,685
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)138,614-193,880
仕入債務の増減額(△は減少)457,535752,924
前受金の増減額(△は減少)8498,119
その他37,682-62,373
小計-2,152,047724,310
利息及び配当金の受取額13,17614,470
利息の支払額-780,361-785,150
法人税等の支払額-132,259-320,237
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,051,491-366,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入403
出資金の分配による収入1,9392,457
無形固定資産の取得による支出-13,990-22,320
社用資産の取得による支出-929-783
定期預金の預入による支出-354,000-366,000
定期預金の払戻による収入192,000192,000
その他1,7982,426
投資活動によるキャッシュ・フロー-172,779-192,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,264,400-3,452,400
長期借入れによる収入12,251,1908,296,319
長期借入金の返済による支出-11,758,810-11,647,783
債権流動化による収入2,733,000
債権流動化の返済による支出-424,000-425,964
社債の発行による収入1,960,0542,752,982
社債の償還による支出-2,753,000-263,000
自己株式の取得による支出-80,000-90,157
配当金の支払額-89,318-78,936
その他155
財務活動によるキャッシュ・フロー370,515-2,175,783
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,853,754-2,734,612
現金及び現金同等物の期首残高8,705,2525,851,498
現金及び現金同等物の四半期末残高5,851,4987,218,378