中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,015 | 229,485 |
| 賃貸資産減価償却費 | 492,745 | 429,365 |
| 社用資産減価償却費 | 28,404 | 25,966 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -20,192 | -34,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,094 | -77,233 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 21,217 | -28,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -499 | 3,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,076 | -39,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,930 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,504 | 60,897 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,665 | -2,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,750 | -12,683 |
| 資金原価及び支払利息 | 645,510 | 718,317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110,888 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -299,386 | 94,989 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -167,315 | -1,771,917 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 486,875 | -1,646,413 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -925,021 | 871,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,733 | -24,039 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -722,736 | -1,668,515 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 91,845 | 83,967 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -52,243 | 1,434 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -158,686 | 138,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,495 | 457,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,458 | 849 |
| その他 | -137,800 | 37,682 |
| 小計 | -388,225 | -2,152,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,292 | 13,176 |
| 利息の支払額 | -669,782 | -780,361 |
| 法人税等の支払額 | -227,538 | -132,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,254 | -3,051,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 403 |
| 出資金の分配による収入 | 2,468 | 1,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,178 | -13,990 |
| 社用資産の取得による支出 | -936 | -929 |
| 定期預金の預入による支出 | -361,000 | -354,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 |
| その他 | 1,775 | 1,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,801 | -172,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515,400 | 1,264,400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,638,552 | 12,251,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,526,156 | -11,758,810 |
| 債権流動化による収入 | 1,332,000 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -581,000 | -424,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,960,054 |
| 社債の償還による支出 | -553,000 | -2,753,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,135 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -90,939 | -89,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,278 | 370,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,024,332 | -2,853,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,377,872 | 5,353,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,539 | 5,851,498 |
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