8594 中道リース

8594
2022/05/20
時価
37億円
PER 予
7.05倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.64%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年8月11日 10:22
【資料】
四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月21日
至 2010年7月20日
自 2011年1月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益362,271149,015
賃貸資産減価償却費446,836492,745
社用資産減価償却費20,72628,404
賃貸資産処分損益(△は益)-33,677-20,192
貸倒引当金の増減額(△は減少)-63,712-61,094
災害損失引当金の増減額(△は減少)21,217
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,670-499
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,534-37,076
投資有価証券売却損益(△は益)6,930
投資有価証券評価損益(△は益)10,504
匿名組合投資損益(△は益)-2,665
受取利息及び受取配当金-14,115-14,750
資金原価及び支払利息650,219645,510
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額110,888
リース債務の増減額(△は減少)-277,735-299,386
割賦債権の増減額(△は増加)251,186-167,315
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)1,619,653486,875
営業貸付金の増減額(△は増加)280,818-925,021
未収入金の増減額(△は増加)-60,733
賃貸資産の取得による支出-175,246-722,736
賃貸資産の売却による収入118,10691,845
固定化営業債権の増減額(△は増加)-52,243
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-204,862-158,686
仕入債務の増減額(△は減少)1,954,626236,495
前受金の増減額(△は減少)-8,458
その他171,004-137,800
小計5,102,233-388,225
利息及び配当金の受取額15,28215,292
利息の支払額-637,202-669,782
法人税等の支払額-166,274-227,538
営業活動によるキャッシュ・フロー4,314,039-1,270,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-107,000
投資有価証券の売却による収入8870
出資金の分配による収入1,7552,468
無形固定資産の取得による支出-12,405-123,178
社用資産の取得による支出-936
定期預金の預入による支出-348,000-361,000
定期預金の払戻による収入312,000192,000
その他2,4361,775
投資活動によるキャッシュ・フロー-151,127-288,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-800,000515,400
長期借入れによる収入9,008,17110,638,552
長期借入金の返済による支出-10,691,276-11,526,156
債権流動化による収入1,332,000
債権流動化の返済による支出-554,807-581,000
社債の償還による支出-582,500-553,000
自己株式の取得による支出-400,406-200,135
配当金の支払額-107,455-90,939
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,128,274-465,278
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)34,639-2,024,332
現金及び現金同等物の期首残高5,735,0615,769,700
現金及び現金同等物の四半期末残高5,769,7005,353,539