中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年7月20日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,271 | 149,015 |
| 賃貸資産減価償却費 | 446,836 | 492,745 |
| 社用資産減価償却費 | 20,726 | 28,404 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -33,677 | -20,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,712 | -61,094 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,670 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,534 | -37,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,504 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -2,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,115 | -14,750 |
| 資金原価及び支払利息 | 650,219 | 645,510 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,888 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -277,735 | -299,386 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 251,186 | -167,315 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,619,653 | 486,875 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 280,818 | -925,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -60,733 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -175,246 | -722,736 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 118,106 | 91,845 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -52,243 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -204,862 | -158,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954,626 | 236,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -8,458 |
| その他 | 171,004 | -137,800 |
| 小計 | 5,102,233 | -388,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,282 | 15,292 |
| 利息の支払額 | -637,202 | -669,782 |
| 法人税等の支払額 | -166,274 | -227,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,314,039 | -1,270,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 70 |
| 出資金の分配による収入 | 1,755 | 2,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,405 | -123,178 |
| 社用資産の取得による支出 | － | -936 |
| 定期預金の預入による支出 | -348,000 | -361,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,000 | 192,000 |
| その他 | 2,436 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,127 | -288,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 515,400 |
| 長期借入れによる収入 | 9,008,171 | 10,638,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,691,276 | -11,526,156 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,332,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -554,807 | -581,000 |
| 社債の償還による支出 | -582,500 | -553,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,406 | -200,135 |
| 配当金の支払額 | -107,455 | -90,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128,274 | -465,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,639 | -2,024,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,735,061 | 5,769,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,769,700 | 5,353,539 |
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