中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,466 | 748,639 |
| 賃貸資産減価償却費 | 894,385 | 989,910 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 14,975 | -10,089 |
| 賃貸資産除却損 | － | 7,114 |
| 減損損失 | 5,651 | － |
| 社用資産減価償却費 | 32,730 | 26,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369,337 | 280,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,288 | 4,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,173 | 7,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,416 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,985 | 785 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -39,259 | -80,997 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,960 | -17,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,778 | -25,494 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,322,284 | 1,184,523 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -33,992 | 200,077 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 678,377 | -2,420,640 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,793,306 | -6,257,538 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 152,836 | 158,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,874 | -47,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,640 | -119,052 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -397,000 | -4,456,149 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 54,497 | 50,109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -63,247 | -131,209 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 18,883 | -63,049 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,869 | 491,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102,482 | -911,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,269 | 21,529 |
| その他 | 297,926 | -29,711 |
| 小計 | -1,809,333 | -10,397,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,280 | 107,985 |
| 利息の支払額 | -1,239,077 | -1,143,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -363,449 | -969,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,347,580 | -12,402,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264,511 | -1,728,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,807 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 43,000 | 208,526 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 61,523 | 149,993 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,419 | 15,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,141 | -23,370 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,862 | -14,250 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,000 | 2,770 |
| 定期預金の預入による支出 | -744,000 | -744,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,000 | 744,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,110 | -7,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,896 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,979 | -1,390,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,738,277 | 41,726,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,239,318 | -33,959,912 |
| 債権流動化による収入 | 9,968,000 | 2,940,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -625,666 | -1,014,924 |
| 社債の発行による収入 | 1,583,921 | 4,921,590 |
| 社債の償還による支出 | -2,400,000 | -4,320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -62,857 | -51,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,313 | 12,141,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,550,245 | -1,652,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,579,865 | 6,927,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
