中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,802 | 740,466 |
| 賃貸資産減価償却費 | 924,277 | 894,385 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 29,524 | 14,975 |
| 減損損失 | － | 5,651 |
| 社用資産減価償却費 | 32,635 | 32,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,413 | 369,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,782 | 6,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,514 | 7,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,304 | 3,985 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -28,792 | -39,259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,341 | -15,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,826 | -25,778 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,286,682 | 1,322,284 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 1,219,570 | -33,992 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 153,593 | 678,377 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,801,232 | -6,793,306 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 420,803 | 152,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197,264 | -63,874 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,044 | -38,640 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -293,590 | -397,000 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,114 | 54,497 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -67,593 | -63,247 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -22,795 | 18,883 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -340,740 | -13,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,215,927 | 1,102,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,078 | -15,269 |
| その他 | 49,445 | 297,926 |
| 小計 | -3,770,519 | -1,809,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,850 | 64,280 |
| 利息の支払額 | -1,288,093 | -1,239,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419,294 | -363,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,422,056 | -3,347,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -420,864 | -1,264,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,807 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,000 | 43,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 18,758 | 61,523 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,005 | 11,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,910 | -12,141 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,261 | -5,862 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -794,000 | -744,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,000 | 719,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,088 | -4,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,226 | 9,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,134 | -1,164,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,685,549 | 28,738,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,997,631 | -35,239,318 |
| 債権流動化による収入 | － | 9,968,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -740,608 | -625,666 |
| 社債の発行による収入 | 889,228 | 1,583,921 |
| 社債の償還による支出 | -2,450,000 | -2,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -45 |
| 配当金の支払額 | -51,682 | -62,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,805 | 1,962,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,564,385 | -2,550,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,130,110 | 8,579,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
