中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,656 | 945,802 |
| 賃貸資産減価償却費 | 919,470 | 924,277 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 11,619 | 29,524 |
| 減損損失 | 16,282 | － |
| 社用資産減価償却費 | 34,173 | 32,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,085 | 3,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | 24,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,858 | 7,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,294 | 5,304 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -17,810 | -28,792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -5,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,532 | -26,826 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,332,613 | 1,286,682 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 789,146 | 1,219,570 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -463,874 | 153,593 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,357,221 | -6,801,232 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 95,203 | 420,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,110 | -197,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340,752 | 47,044 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,582,741 | -293,590 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 47,533 | 53,114 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30,820 | -67,593 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -35,009 | -22,795 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 393,789 | -340,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,402 | -1,215,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,937 | 26,078 |
| その他 | -25,854 | 49,445 |
| 小計 | -833,037 | -3,770,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,670 | 55,850 |
| 利息の支払額 | -1,245,357 | -1,288,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -436,025 | -419,294 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,260 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,010 | -5,422,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,800 | -420,864 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 57,789 | 18,758 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,320 | -13,910 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,721 | -2,261 |
| 定期預金の預入による支出 | -746,000 | -794,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 714,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,025 | -7,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,221 | 10,226 |
| その他 | 74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,782 | -477,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 37,532,340 | 39,685,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,800,092 | -33,997,631 |
| 債権流動化による収入 | 1,395,107 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -885,615 | -740,608 |
| 社債の発行による収入 | 2,034,346 | 889,228 |
| 社債の償還による支出 | -2,950,000 | -2,450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -51 |
| 配当金の支払額 | -51,569 | -51,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,274,427 | 3,334,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,635 | -2,564,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,694,495 | 11,130,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
