中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,004 | 808,656 |
| 賃貸資産減価償却費 | 882,850 | 919,470 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 11,695 | 11,619 |
| 減損損失 | － | 16,282 |
| 社用資産減価償却費 | 33,832 | 34,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,073 | 43,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,716 | -2,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 958 | 5,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283 | 16,294 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -17,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,454 | -24,532 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,463,022 | 1,332,613 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 295,589 | 789,146 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,039,139 | -463,874 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,025,333 | -3,357,221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -321,938 | 95,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,512 | -43,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220,862 | -340,752 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -461,584 | -1,582,741 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,417 | 47,533 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,156 | 30,820 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -34,152 | -35,009 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -98,237 | 393,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158,143 | 475,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,087 | 39,937 |
| その他 | -97,997 | -25,854 |
| 小計 | -2,620,300 | -833,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,778 | 42,670 |
| 利息の支払額 | -1,353,196 | -1,245,357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -637,269 | -436,025 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,586,987 | -2,476,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -211,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,662 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 57,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,216 | -6,320 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,899 | -5,721 |
| 定期預金の預入による支出 | -786,000 | -746,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 768,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,710 | -12,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,194 | 10,221 |
| その他 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,969 | -145,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 36,625,306 | 37,532,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,293,932 | -31,800,092 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,395,107 |
| 債権流動化の返済による支出 | -703,591 | -885,615 |
| 社債の発行による収入 | 2,276,000 | 2,034,346 |
| 社債の償還による支出 | -2,610,000 | -2,950,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -450,027 | -90 |
| 配当金の支払額 | -65,001 | -51,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,778,754 | 5,274,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,798 | 2,652,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,041,860 | 13,694,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
