有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,591 | 835,004 |
| 賃貸資産減価償却費 | 824,774 | 882,850 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -155,722 | 11,695 |
| 減損損失 | 10,546 | － |
| 社用資産減価償却費 | 30,881 | 33,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,139 | -3,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,357 | 43,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | 958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,689 | -9,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,884 | -23,454 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,591,619 | 1,463,022 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 152,415 | 295,589 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,660,396 | -1,039,139 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,317,178 | -5,025,333 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -245,003 | -321,938 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,676 | -43,512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,743 | -220,862 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,281,363 | -461,584 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 514,427 | 53,417 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,760 | -9,156 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 43,729 | -34,152 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -184,830 | -98,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,299 | 1,158,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,681 | -11,087 |
| その他 | 190,447 | -97,997 |
| 小計 | -4,251,555 | -2,620,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,626 | 23,778 |
| 利息の支払額 | -1,529,959 | -1,353,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,601 | -637,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,056,489 | -4,586,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,282 | 13,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,850 | -55,216 |
| 社用資産の取得による支出 | － | -1,899 |
| 定期預金の預入による支出 | -796,000 | -786,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 768,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,990 | -8,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,761 | 13,194 |
| その他 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,887 | -56,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,239,077 | 36,625,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,090,664 | -30,293,932 |
| 債権流動化による収入 | 1,547,579 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,100,063 | -703,591 |
| 社債の発行による収入 | 5,231,169 | 2,276,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,274,000 | -2,610,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -368,031 | -450,027 |
| 配当金の支払額 | -64,723 | -65,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,820,344 | 4,778,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,297,032 | 134,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,907,062 | 11,041,860 |