中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,934 | 822,591 |
| 賃貸資産減価償却費 | 769,915 | 824,774 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -101,493 | -155,722 |
| 減損損失 | － | 10,546 |
| 社用資産減価償却費 | 49,405 | 30,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,979 | -48,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | 3,357 |
| ゴルフ会員権評価損 | 227 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,604 | 5,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,250 | -24,884 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,620,820 | 1,591,619 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 76,991 | 152,415 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 175,886 | -1,660,396 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,660,229 | -4,317,178 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 59,769 | -245,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,612 | -22,676 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,953 | -57,743 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,377,085 | -1,281,363 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,233,382 | 514,427 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -155,929 | 5,760 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 115,280 | 43,729 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,852 | -184,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,647 | -461,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,830 | 41,681 |
| その他 | 197,576 | 190,447 |
| 小計 | -2,010,787 | -4,251,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,121 | 25,626 |
| 利息の支払額 | -1,500,637 | -1,529,959 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411,857 | -300,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,898,260 | -6,056,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,744 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 44,282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,586 | -57,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -756,000 | -796,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 756,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,957 | -17,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,673 | 10,761 |
| その他 | 35 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,422 | -60,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,641,693 | 32,239,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,750,078 | -29,090,664 |
| 債権流動化による収入 | 1,420,000 | 1,547,579 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,324,312 | -1,100,063 |
| 社債の発行による収入 | 3,051,524 | 5,231,169 |
| 社債の償還による支出 | -1,910,000 | -4,274,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,463 | -368,031 |
| 配当金の支払額 | -68,605 | -64,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,929,759 | 3,820,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,113,921 | -2,297,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,204,094 | 10,907,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
