中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,731 | 587,934 |
| 賃貸資産減価償却費 | 753,267 | 769,915 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -7,347 | -101,493 |
| 減損損失 | 36,062 | － |
| 社用資産減価償却費 | 44,771 | 49,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,912 | -70,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,319 | 1,695 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,446 | 9,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,401 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,635 | -26,250 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,550,260 | 1,620,820 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 282,460 | 76,991 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -939,332 | 175,886 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,488,871 | -4,660,229 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 107,573 | 59,769 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94,901 | 9,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,761 | -5,953 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -936,275 | -1,377,085 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 80,004 | 1,233,382 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -55,357 | -155,929 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -84,252 | 115,280 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 137,135 | 4,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,313 | -534,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,296 | 8,830 |
| その他 | -162,927 | 197,576 |
| 小計 | -3,098,627 | -2,010,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,516 | 27,121 |
| 利息の支払額 | -1,509,199 | -1,500,637 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,422 | -411,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,841,731 | -3,898,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,871 | -14,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,802 | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,870 | -5,586 |
| 社用資産の取得による支出 | -232 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -756,000 | -756,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 756,000 |
| 貸付けによる支出 | -95,172 | -8,957 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,738 | 10,673 |
| その他 | 105 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,499 | 82,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,758,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,200,513 | 33,641,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,698,130 | -27,750,078 |
| 債権流動化による収入 | 1,045,976 | 1,420,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,455,274 | -1,324,312 |
| 社債の発行による収入 | 2,746,237 | 3,051,524 |
| 社債の償還による支出 | -1,390,000 | -1,910,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,790 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -290,381 | -130,463 |
| 配当金の支払額 | -76,929 | -68,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,336,901 | 6,929,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,330 | 3,113,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,090,173 | 13,204,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
