有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 609,731 | 587,934 |
賃貸資産減価償却費 | 753,267 | 769,915 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -7,347 | -101,493 |
減損損失 | 36,062 | - |
社用資産減価償却費 | 44,771 | 49,405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,912 | -70,979 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,319 | 1,695 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 227 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,446 | 9,604 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,401 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,635 | -26,250 |
資金原価及び支払利息 | 1,550,260 | 1,620,820 |
リース債務の増減額(△は減少) | 282,460 | 76,991 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -939,332 | 175,886 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -4,488,871 | -4,660,229 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 107,573 | 59,769 |
前払費用の増減額(△は増加) | -94,901 | 9,612 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,761 | -5,953 |
賃貸資産の取得による支出 | -936,275 | -1,377,085 |
賃貸資産の売却による収入 | 80,004 | 1,233,382 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -55,357 | -155,929 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -84,252 | 115,280 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 137,135 | 4,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,313 | -534,647 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,296 | 8,830 |
その他 | -162,927 | 197,576 |
小計 | -3,098,627 | -2,010,787 |
利息及び配当金の受取額 | 26,516 | 27,121 |
利息の支払額 | -1,509,199 | -1,500,637 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -2,100 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -260,422 | -411,857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,841,731 | -3,898,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -62,871 | -14,744 |
投資有価証券の売却による収入 | 58,802 | 1,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,870 | -5,586 |
社用資産の取得による支出 | -232 | - |
定期預金の預入による支出 | -756,000 | -756,000 |
定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 756,000 |
貸付けによる支出 | -95,172 | -8,957 |
貸付金の回収による収入 | 90,738 | 10,673 |
その他 | 105 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,499 | 82,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,758,900 | - |
長期借入れによる収入 | 29,200,513 | 33,641,693 |
長期借入金の返済による支出 | -23,698,130 | -27,750,078 |
債権流動化による収入 | 1,045,976 | 1,420,000 |
債権流動化の返済による支出 | -1,455,274 | -1,324,312 |
社債の発行による収入 | 2,746,237 | 3,051,524 |
社債の償還による支出 | -1,390,000 | -1,910,000 |
自己株式の処分による収入 | 13,790 | - |
自己株式の取得による支出 | -290,381 | -130,463 |
配当金の支払額 | -76,929 | -68,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,336,901 | 6,929,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -534,330 | 3,113,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,090,173 | 13,204,094 |