中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,408 | 609,731 |
| 賃貸資産減価償却費 | 812,155 | 753,267 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,183 | -7,347 |
| 減損損失 | － | 36,062 |
| 社用資産減価償却費 | 58,758 | 44,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,371 | 22,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | -3,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,607 | 4,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,217 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,863 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,182 | -25,635 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,490,927 | 1,550,260 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 276,358 | 282,460 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -994,713 | -939,332 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,939,826 | -4,488,871 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -469,171 | 107,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,462 | -94,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92,728 | 5,761 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,001,875 | -936,275 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 86,129 | 80,004 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 133,980 | -55,357 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 73,609 | -84,252 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -368,884 | 137,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065,538 | 91,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,851 | 3,296 |
| その他 | -36,081 | -162,927 |
| 小計 | -2,454,923 | -3,098,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,254 | 26,516 |
| 利息の支払額 | -1,558,723 | -1,509,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -536,791 | -260,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,526,183 | -4,841,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 4,321 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 52,677 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,210 | -20,870 |
| 社用資産の取得による支出 | -891 | -232 |
| 定期預金の預入による支出 | -749,000 | -756,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742,000 | 756,000 |
| 貸付けによる支出 | -88,428 | -95,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,437 | 90,738 |
| その他 | 88 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,007 | -29,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,124,200 | -1,758,900 |
| 長期借入れによる収入 | 29,423,034 | 29,200,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,207,333 | -23,698,130 |
| 債権流動化による収入 | 2,733,000 | 1,045,976 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,027,446 | -1,455,274 |
| 社債の発行による収入 | 3,534,719 | 2,746,237 |
| 社債の償還による支出 | -799,000 | -1,390,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,290 | -290,381 |
| 配当金の支払額 | -78,936 | -76,929 |
| その他 | 155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,263,704 | 4,336,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,514 | -534,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,624,503 | 10,090,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
