中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,006 | 563,408 |
| 賃貸資産減価償却費 | 839,779 | 812,155 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -16,006 | -1,183 |
| 減損損失 | 15,519 | － |
| 社用資産減価償却費 | 52,394 | 58,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,316 | -79,371 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28,510 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,404 | 2,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,269 | 10,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,010 | 1,217 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,941 | -4,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,921 | -23,182 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,467,070 | 1,490,927 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 134,344 | 276,358 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,970,847 | -994,713 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,083,830 | -3,939,826 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,017,578 | -469,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,207 | -92,728 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,740,698 | -1,001,875 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 116,343 | 86,129 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 26,930 | 73,609 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -26,402 | -368,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,332 | 1,065,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48 | -2,851 |
| その他 | 137,757 | 82,437 |
| 小計 | -2,292,075 | -2,454,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,930 | 24,254 |
| 利息の支払額 | -1,578,849 | -1,558,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,101 | -536,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,039,095 | -4,526,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 出資金の分配による収入 | 4,109 | 4,321 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 52,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,410 | -26,210 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,317 | -891 |
| 定期預金の預入による支出 | -719,000 | -749,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757,000 | 742,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,611 | -88,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,634 | 9,437 |
| その他 | 456 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,900 | -66,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687,300 | -2,124,200 |
| 長期借入れによる収入 | 28,675,340 | 29,423,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,956,186 | -26,207,333 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,733,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -706,000 | -1,027,446 |
| 社債の発行による収入 | 1,959,821 | 3,534,719 |
| 社債の償還による支出 | -3,216,000 | -799,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,024 | -190,290 |
| 配当金の支払額 | -89,318 | -78,936 |
| その他 | － | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,254,932 | 5,263,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,737 | 671,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,952,989 | 10,624,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
