8594 中道リース

8594
2022/05/25
時価
38億円
PER 予
7.22倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.6%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月27日 9:58
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益374,731422,006
賃貸資産減価償却費927,988839,779
賃貸資産処分損益(△は益)-37,399-16,006
減損損失15,519
社用資産減価償却費54,65352,394
貸倒引当金の増減額(△は減少)-419,517-166,316
災害損失引当金の増減額(△は減少)28,510-28,510
賞与引当金の増減額(△は減少)1,9635,404
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,5387,269
投資有価証券売却損益(△は益)16,020-4,500
投資有価証券評価損益(△は益)50,59062,010
匿名組合投資損益(△は益)-5,492-5,941
受取利息及び受取配当金-22,919-20,921
資金原価及び支払利息1,354,4771,467,070
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額110,888
リース債務の増減額(△は減少)-524,760134,344
割賦債権の増減額(△は増加)-1,210,907-1,970,847
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-907,525-3,083,830
営業貸付金の増減額(△は増加)-778,7971,017,578
未収入金の増減額(△は増加)-253,50597,207
賃貸資産の取得による支出-816,856-1,740,698
賃貸資産の売却による収入175,200116,343
固定化営業債権の増減額(△は増加)268,76326,930
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-314,763-26,402
仕入債務の増減額(△は減少)305,724370,332
前受金の増減額(△は減少)-9,882-48
その他60,926137,757
小計-1,568,351-2,292,075
利息及び配当金の受取額24,00021,930
利息の支払額-1,379,507-1,578,849
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-400,216-190,101
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,324,074-4,039,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-9,960
投資有価証券の売却による収入6,13024,000
出資金の分配による収入4,5434,109
無形固定資産の取得による支出-126,818-24,410
社用資産の取得による支出-1,719-1,317
定期預金の預入による支出-720,000-719,000
定期預金の払戻による収入672,000757,000
その他2,4981,478
投資活動によるキャッシュ・フロー-163,36731,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)638,3001,687,300
長期借入れによる収入25,479,65428,675,340
長期借入金の返済による支出-22,181,705-22,956,186
債権流動化による収入1,332,000
債権流動化の返済による支出-1,117,000-706,000
社債の発行による収入2,160,7131,959,821
社債の償還による支出-1,106,000-3,216,000
自己株式の取得による支出-300,201-100,024
配当金の支払額-90,939-89,318
財務活動によるキャッシュ・フロー4,814,8215,254,932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,327,3811,247,737
現金及び現金同等物の期首残高7,377,8728,705,252
現金及び現金同等物の期末残高8,705,2529,952,989