有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,731 | 422,006 |
| 賃貸資産減価償却費 | 927,988 | 839,779 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -37,399 | -16,006 |
| 減損損失 | － | 15,519 |
| 社用資産減価償却費 | 54,653 | 52,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419,517 | -166,316 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 28,510 | -28,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 5,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | 7,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,020 | -4,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,590 | 62,010 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,492 | -5,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,919 | -20,921 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,354,477 | 1,467,070 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110,888 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -524,760 | 134,344 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,210,907 | -1,970,847 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -907,525 | -3,083,830 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -778,797 | 1,017,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253,505 | 97,207 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -816,856 | -1,740,698 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 175,200 | 116,343 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 268,763 | 26,930 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -314,763 | -26,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,724 | 370,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,882 | -48 |
| その他 | 60,926 | 137,757 |
| 小計 | -1,568,351 | -2,292,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,000 | 21,930 |
| 利息の支払額 | -1,379,507 | -1,578,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -400,216 | -190,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,324,074 | -4,039,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,130 | 24,000 |
| 出資金の分配による収入 | 4,543 | 4,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,818 | -24,410 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,719 | -1,317 |
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -719,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672,000 | 757,000 |
| その他 | 2,498 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,367 | 31,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 638,300 | 1,687,300 |
| 長期借入れによる収入 | 25,479,654 | 28,675,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,181,705 | -22,956,186 |
| 債権流動化による収入 | 1,332,000 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,117,000 | -706,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,160,713 | 1,959,821 |
| 社債の償還による支出 | -1,106,000 | -3,216,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,201 | -100,024 |
| 配当金の支払額 | -90,939 | -89,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,814,821 | 5,254,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327,381 | 1,247,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,377,872 | 8,705,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,705,252 | 9,952,989 |