有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 9:58
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- 有価証券報告書-第41期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,078,252 | 10,287,989 |
受取手形 | 22,648 | 17,817 |
割賦債権 | 18,755,142 | 20,764,161 |
リース債権 | 574,597 | 593,633 |
リース投資資産 | 35,627,765 | 38,484,590 |
営業貸付金 | 2,540,277 | 1,286,908 |
その他の営業貸付債権 | 371,313 | 607,104 |
貯蔵品 | 61,352 | 45,623 |
前払費用 | 238,823 | 290,632 |
繰延税金資産 | 151,471 | 122,705 |
賃貸料等未収入金 | 1,763,592 | 1,666,385 |
未収収益 | 4,571 | 1,266 |
短期貸付金 | 7,418 | 7,115 |
その他の流動資産 | 29,936 | 27,703 |
貸倒引当金 | -378,660 | -231,542 |
流動資産合計 | 68,848,498 | 73,972,090 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産 | | |
リース資産(純額) | 406,645 | 287,035 |
建物(純額) | 6,510,413 | 6,897,111 |
構築物(純額) | 372,322 | 385,579 |
土地 | 5,015,982 | 5,834,036 |
建設仮勘定 | 59,405 | - |
賃貸資産合計 | 12,364,767 | 13,403,760 |
社用資産 | | |
建物(純額) | 0 | 0 |
構築物(純額) | 4,719 | 4,235 |
器具備品(純額) | 66,356 | 65,442 |
土地 | 25,292 | 25,292 |
リース賃借資産(純額) | 406,645 | 287,035 |
建設仮勘定 | 59,405 | - |
社用資産合計 | 96,366 | 94,968 |
有形固定資産合計 | 12,461,133 | 13,498,729 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 10,441 | 10,204 |
ソフトウエア | 154,062 | 128,792 |
電話加入権 | 4,565 | 4,565 |
無形固定資産合計 | 169,069 | 143,562 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 798,723 | 867,219 |
出資金 | 9,740 | 9,740 |
従業員に対する長期貸付金 | 6,606 | 5,887 |
固定化営業債権 | 206,877 | 179,947 |
長期前払費用 | 176,288 | 244,498 |
繰延税金資産 | 18,467 | 125,095 |
差入保証金 | 1,411,087 | 1,302,812 |
その他の投資 | 164,027 | 151,944 |
貸倒引当金 | -91,205 | -72,008 |
投資その他の資産合計 | 2,700,610 | 2,815,134 |
固定資産合計 | 15,330,812 | 16,457,425 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 50,946 | 69,881 |
繰延資産合計 | 50,946 | 69,881 |
資産合計 | 84,230,256 | 90,499,396 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,390,948 | 1,020,127 |
買掛金 | 1,493,985 | 2,235,138 |
短期借入金 | 5,065,800 | 6,753,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,649,156 | 21,033,691 |
1年内償還予定の社債 | 3,016,000 | 528,000 |
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 706,000 | 359,000 |
リース債務 | 450,184 | 378,044 |
未払金 | 62,064 | 72,286 |
未払費用 | 138,609 | 112,439 |
未払法人税等 | 174,688 | 341,502 |
賃貸料等前受金 | 368,036 | 367,988 |
預り金 | 57,671 | 57,698 |
前受収益 | 12,818 | 12,229 |
割賦未実現利益 | 1,093,508 | 1,131,680 |
役員賞与引当金 | 20,000 | 22,000 |
賞与引当金 | 39,131 | 44,535 |
災害損失引当金 | 28,510 | - |
流動負債合計 | 34,767,108 | 34,469,457 |
固定負債 | | |
社債 | 2,213,000 | 3,485,000 |
長期借入金 | 32,606,601 | 37,941,219 |
債権流動化に伴う長期支払債務 | 612,000 | 253,000 |
リース債務 | 572,877 | 779,361 |
長期未払金 | 142,405 | 137,565 |
退職給付引当金 | 16,726 | 23,870 |
資産除去債務 | 348,481 | 400,990 |
受取保証金 | 6,332,723 | 6,306,320 |
その他の固定負債 | 42,024 | 28,456 |
固定負債合計 | 42,886,835 | 49,355,780 |
負債合計 | 77,653,943 | 83,825,238 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,137,430 | 2,137,430 |
資本剰余金合計 | 2,137,430 | 2,137,430 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 140,400 | 140,400 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,901,000 | 1,901,000 |
繰越利益剰余金 | 323,673 | 336,156 |
利益剰余金合計 | 2,365,073 | 2,377,556 |
自己株式 | -219,460 | -219,359 |
株主資本合計 | 6,580,473 | 6,593,057 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,759 | 81,101 |
繰延ヘッジ損益 | -1,402 | - |
評価・換算差額等合計 | -4,161 | 81,101 |
純資産合計 | 6,576,312 | 6,674,158 |
負債純資産合計 | 84,230,256 | 90,499,396 |