リース債務
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月20日
- 14億8871万
- 2010年12月31日 -26.9%
- 10億8818万
- 2011年12月31日 -47.35%
- 5億7287万
- 2012年12月31日 +36.04%
- 7億7936万
- 2013年12月31日 +29.99%
- 10億1312万
- 2014年12月31日 +24.82%
- 12億6462万
- 2015年12月31日 +1.36%
- 12億8188万
- 2016年12月31日 +4.5%
- 13億3953万
- 2017年12月31日 +17.55%
- 15億7467万
- 2018年12月31日 +55.92%
- 24億5524万
- 2019年12月31日 +29.19%
- 31億7201万
- 2020年12月31日 -15.05%
- 26億9462万
- 2021年12月31日 -14.43%
- 23億572万
- 2022年12月31日 -25.54%
- 17億1684万
- 2023年12月31日 +2.85%
- 17億6576万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/26 13:31
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 34,085,657 35,127,965 1.044 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,017,623 1,030,573 2.545 ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 66,061,650 67,826,368 1.046 2025年～2043年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 1,716,843 1,765,765 2.545 2025年～2031年 その他有利子負債
2 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 差入保証金は、敷金及び建設協力金であり、差入先の信用リスクに晒されております。2024/03/26 13:31
リース債務、社債、借入金、債権流動化に伴う長期支払債務及び受取保証金は、市場の混乱や当社の財務内容の悪化などにより市場から資金調達を行えなくなる場合など、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、資金調達の一部は変動金利による調達のため、金利変動リスクに晒されておりますが、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替変動リスクを回避するために通貨関連のデリバティブ取引を、借入金の金利変動リスクを回避するために金利関連のデリバティブ取引を行っております。