有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注) 1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金等の時価に含めて記載しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載しております。

2024/03/26 13:31

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,770,000	2,570,000	1.169	―
1年以内に返済予定の長期借入金	34,085,657	35,127,965	1.044	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,017,623	1,030,573	2.545	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	66,061,650	67,826,368	1.046	2025年～2043年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,716,843	1,765,765	2.545	2025年～2031年

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/26 13:31

#3 担保に供している資産の注記

(2) 担保提供資産に対応する債務

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
短期借入金	1,870,000千円	1,870,000千円
長期借入金	52,041,630千円	50,672,703千円
(内1年以内返済予定額)	(16,719,849千円)	(16,390,544千円)

2024/03/26 13:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ7,253百万円増加し、151,447百万円となりました。これは主にリース投資資産の増加によるものです。
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ6,381百万円増加し、140,697百万円となりました。これは主に長期借入金、債権流動化に伴う長期支払債務等の有利子負債の増加によるものです。
当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末に比べ872百万円増加し、10,750百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものです。

2024/03/26 13:31

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

ロ.市場リスクに係る定量的情報
当社において、金利リスクの影響を受ける金融商品は、割賦債権、リース債権、リース投資資産、営業貸付金、その他の営業貸付債権、差入保証金、社債、長期借入金、債権流動化に伴う長期支払債務、リース債務、受取保証金、デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引でありますが、これらの金融商品はリスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用しておりません。
その他の全てのリスク変数が一定の場合、2023年12月31日現在の金利が10ベーシス・ポイント(0.1%)低ければ、当該金融商品の時価は11,296千円増加するものと考えられます。反対に、金利が10ベーシス・ポイント(0.1%)高ければ、35,166千円減少するものと考えられます。なお、上記の金融商品のうち、金利感応度が明らかに軽微と認められるものは計算対象としておりません。

2024/03/26 13:31