有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 9:34
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- 有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,702,872 | 9,078,252 |
受取手形 | 128,447 | 22,648 |
割賦債権 | 18,026,330 | 18,755,142 |
リース債権 | 97,870 | 574,597 |
リース投資資産 | 35,668,846 | 35,627,765 |
営業貸付金 | 1,958,339 | 2,540,277 |
その他の営業貸付債権 | 174,454 | 371,313 |
貯蔵品 | 135,508 | 61,352 |
前払費用 | 173,762 | 238,823 |
繰延税金資産 | 238,537 | 151,471 |
賃貸料等未収入金 | 1,510,087 | 1,763,592 |
未収収益 | 1,425 | 4,571 |
短期貸付金 | 8,517 | 7,418 |
その他の流動資産 | 35,554 | 29,936 |
貸倒引当金 | -677,551 | -378,660 |
流動資産合計 | 65,182,997 | 68,848,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産 | | |
リース資産(純額) | 712,859 | 406,645 |
建物(純額) | 6,534,922 | 6,510,413 |
構築物(純額) | 423,575 | 372,322 |
土地 | 4,465,825 | 5,015,982 |
建設仮勘定 | 37,184 | 59,405 |
賃貸資産合計 | 12,174,364 | 12,364,767 |
社用資産 | | |
建物(純額) | 0 | 0 |
構築物(純額) | 5,143 | 4,719 |
器具備品(純額) | 70,911 | 66,356 |
土地 | 25,292 | 25,292 |
リース賃借資産(純額) | 712,859 | 406,645 |
建設仮勘定 | 37,184 | 59,405 |
社用資産合計 | 101,346 | 96,366 |
有形固定資産合計 | 12,275,710 | 12,461,133 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 8,631 | 10,441 |
ソフトウエア | 78,851 | 154,062 |
電話加入権 | 4,565 | 4,565 |
無形固定資産合計 | 92,047 | 169,069 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 933,636 | 798,723 |
出資金 | 8,740 | 9,740 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,941 | 6,606 |
固定化営業債権 | 404,975 | 206,877 |
長期前払費用 | 164,260 | 176,288 |
繰延税金資産 | - | 18,467 |
差入保証金 | 1,556,777 | 1,411,087 |
その他の投資 | 188,657 | 164,027 |
貸倒引当金 | -211,831 | -91,205 |
投資その他の資産合計 | 3,053,155 | 2,700,610 |
固定資産合計 | 15,420,912 | 15,330,812 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 36,482 | 50,946 |
繰延資産合計 | 36,482 | 50,946 |
資産合計 | 80,640,391 | 84,230,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,073,808 | 1,390,948 |
買掛金 | 1,505,402 | 1,493,985 |
短期借入金 | 4,427,500 | 5,065,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,178,721 | 20,649,156 |
1年内償還予定の社債 | 1,106,000 | 3,016,000 |
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 837,000 | 706,000 |
リース債務 | 879,727 | 450,184 |
未払金 | 114,123 | 62,064 |
未払費用 | 127,194 | 138,609 |
未払法人税等 | 247,490 | 174,688 |
賃貸料等前受金 | 377,917 | 368,036 |
預り金 | 95,961 | 57,671 |
前受収益 | 12,818 | 12,818 |
割賦未実現利益 | 1,018,794 | 1,093,508 |
役員賞与引当金 | 20,000 | 20,000 |
賞与引当金 | 37,168 | 39,131 |
災害損失引当金 | - | 28,510 |
流動負債合計 | 32,059,623 | 34,767,108 |
固定負債 | | |
社債 | 3,024,000 | 2,213,000 |
長期借入金 | 30,286,920 | 32,606,601 |
債権流動化に伴う長期支払債務 | 266,000 | 612,000 |
リース債務 | 1,088,188 | 572,877 |
長期未払金 | 147,244 | 142,405 |
繰延税金負債 | 190,597 | - |
退職給付引当金 | 13,187 | 16,726 |
資産除去債務 | - | 348,481 |
受取保証金 | 6,647,486 | 6,332,723 |
その他の固定負債 | 66,950 | 42,024 |
固定負債合計 | 41,730,572 | 42,886,835 |
負債合計 | 73,790,195 | 77,653,943 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,137,430 | 2,137,430 |
資本剰余金合計 | 2,137,430 | 2,137,430 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 140,400 | 140,400 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,901,000 | 1,901,000 |
繰越利益剰余金 | 571,521 | 323,673 |
利益剰余金合計 | 2,612,921 | 2,365,073 |
自己株式 | -219,259 | -219,460 |
株主資本合計 | 6,828,523 | 6,580,473 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,100 | -2,759 |
繰延ヘッジ損益 | -8,426 | -1,402 |
評価・換算差額等合計 | 21,674 | -4,161 |
純資産合計 | 6,850,196 | 6,576,312 |
負債純資産合計 | 80,640,391 | 84,230,256 |