中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,725 | 374,731 |
| 賃貸資産減価償却費 | 891,687 | 927,988 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -98,403 | -37,399 |
| 社用資産減価償却費 | 38,098 | 54,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,947 | -419,517 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,168 | 1,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,956 | 3,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,590 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,823 | -5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,768 | -22,919 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,241,970 | 1,354,477 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,888 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -487,678 | -524,760 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 74,026 | -1,210,907 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,032,281 | -907,525 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 430,953 | -778,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,106,083 | -253,505 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,505,348 | -816,856 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 188,466 | 175,200 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 259,164 | 268,763 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -115,527 | -314,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044,942 | 305,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 234,705 | -9,882 |
| その他 | -87,695 | 60,926 |
| 小計 | 4,654,870 | -1,568,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,956 | 24,000 |
| 利息の支払額 | -1,228,585 | -1,379,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -262,478 | -400,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,764 | -3,324,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,130 |
| 出資金の分配による収入 | 3,596 | 4,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,305 | -126,818 |
| 社用資産の取得による支出 | -220 | -1,719 |
| 定期預金の預入による支出 | -654,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816,000 | 672,000 |
| その他 | 3,852 | 2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,923 | -163,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 457,500 | 638,300 |
| 長期借入れによる収入 | 21,870,762 | 25,479,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,192,361 | -22,181,705 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,332,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,097,807 | -1,117,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 2,160,713 |
| 社債の償還による支出 | -1,165,000 | -1,106,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -550,515 | -300,201 |
| 配当金の支払額 | -107,455 | -90,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,876 | 4,814,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,810 | 1,327,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,735,061 | 7,377,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,377,872 | 8,705,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
