8594 中道リース

8594
2022/05/20
時価
37億円
PER 予
7.05倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.64%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月27日 9:34
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月21日
至 2010年12月31日
自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益673,725374,731
賃貸資産減価償却費891,687927,988
賃貸資産処分損益(△は益)-98,403-37,399
社用資産減価償却費38,09854,653
貸倒引当金の増減額(△は減少)-64,947-419,517
災害損失引当金の増減額(△は減少)28,510
賞与引当金の増減額(△は減少)27,1681,963
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,9563,538
投資有価証券売却損益(△は益)16,020
投資有価証券評価損益(△は益)50,590
匿名組合投資損益(△は益)-5,823-5,492
受取利息及び受取配当金-19,768-22,919
資金原価及び支払利息1,241,9701,354,477
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額110,888
リース債務の増減額(△は減少)-487,678-524,760
割賦債権の増減額(△は増加)74,026-1,210,907
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)3,032,281-907,525
営業貸付金の増減額(△は増加)430,953-778,797
未収入金の増減額(△は増加)-1,106,083-253,505
賃貸資産の取得による支出-1,505,348-816,856
賃貸資産の売却による収入188,466175,200
固定化営業債権の増減額(△は増加)259,164268,763
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-115,527-314,763
仕入債務の増減額(△は減少)1,044,942305,724
前受金の増減額(△は減少)234,705-9,882
その他-87,69560,926
小計4,654,870-1,568,351
利息及び配当金の受取額21,95624,000
利息の支払額-1,228,585-1,379,507
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-262,478-400,216
営業活動によるキャッシュ・フロー3,185,764-3,324,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-107,000
投資有価証券の売却による収入6,130
出資金の分配による収入3,5964,543
無形固定資産の取得による支出-20,305-126,818
社用資産の取得による支出-220-1,719
定期預金の預入による支出-654,000-720,000
定期預金の払戻による収入816,000672,000
その他3,8522,498
投資活動によるキャッシュ・フロー41,923-163,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)457,500638,300
長期借入れによる収入21,870,76225,479,654
長期借入金の返済による支出-21,192,361-22,181,705
債権流動化による収入1,332,000
債権流動化の返済による支出-1,097,807-1,117,000
社債の発行による収入200,0002,160,713
社債の償還による支出-1,165,000-1,106,000
自己株式の取得による支出-550,515-300,201
配当金の支払額-107,455-90,939
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,584,8764,814,821
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,642,8101,327,381
現金及び現金同等物の期首残高5,735,0617,377,872
現金及び現金同等物の期末残高7,377,8728,705,252