有価証券報告書-第40期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 673,725 | 374,731 |
賃貸資産減価償却費 | 891,687 | 927,988 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -98,403 | -37,399 |
社用資産減価償却費 | 38,098 | 54,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64,947 | -419,517 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 28,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,168 | 1,963 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,956 | 3,538 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 16,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,590 |
匿名組合投資損益(△は益) | -5,823 | -5,492 |
受取利息及び受取配当金 | -19,768 | -22,919 |
資金原価及び支払利息 | 1,241,970 | 1,354,477 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 110,888 |
リース債務の増減額(△は減少) | -487,678 | -524,760 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 74,026 | -1,210,907 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,032,281 | -907,525 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 430,953 | -778,797 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,106,083 | -253,505 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,505,348 | -816,856 |
賃貸資産の売却による収入 | 188,466 | 175,200 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 259,164 | 268,763 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -115,527 | -314,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,044,942 | 305,724 |
前受金の増減額(△は減少) | 234,705 | -9,882 |
その他 | -87,695 | 60,926 |
小計 | 4,654,870 | -1,568,351 |
利息及び配当金の受取額 | 21,956 | 24,000 |
利息の支払額 | -1,228,585 | -1,379,507 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -262,478 | -400,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,764 | -3,324,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -107,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,130 |
出資金の分配による収入 | 3,596 | 4,543 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,305 | -126,818 |
社用資産の取得による支出 | -220 | -1,719 |
定期預金の預入による支出 | -654,000 | -720,000 |
定期預金の払戻による収入 | 816,000 | 672,000 |
その他 | 3,852 | 2,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,923 | -163,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 457,500 | 638,300 |
長期借入れによる収入 | 21,870,762 | 25,479,654 |
長期借入金の返済による支出 | -21,192,361 | -22,181,705 |
債権流動化による収入 | - | 1,332,000 |
債権流動化の返済による支出 | -1,097,807 | -1,117,000 |
社債の発行による収入 | 200,000 | 2,160,713 |
社債の償還による支出 | -1,165,000 | -1,106,000 |
自己株式の取得による支出 | -550,515 | -300,201 |
配当金の支払額 | -107,455 | -90,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,876 | 4,814,821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,642,810 | 1,327,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,735,061 | 7,377,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,377,872 | 8,705,252 |