中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,589,737 | 673,725 |
| 賃貸資産減価償却費 | 931,169 | 891,687 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -118,155 | -98,403 |
| 社用資産減価償却費 | 45,801 | 38,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,340 | -64,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 27,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,232 | 8,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,102 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,459 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,681 | -5,823 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,817 | -19,768 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,480,332 | 1,241,970 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -1,334,339 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -657,771 | -487,678 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,471,878 | 74,026 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,022,702 | 3,032,281 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 753,216 | 430,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,106,083 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -32,096 | -1,505,348 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 150,801 | 188,466 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 259,164 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -319,028 | -115,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,675,419 | 1,044,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 234,705 |
| その他 | 641,747 | -87,695 |
| 小計 | 15,009,926 | 4,654,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,208 | 21,956 |
| 利息の支払額 | -1,456,591 | -1,228,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 297,901 | -262,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,867,445 | 3,185,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,196 | -107,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,622 | － |
| 出資金の分配による収入 | 6,555 | 3,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,104 | -20,305 |
| 社用資産の取得による支出 | -7,122 | -220 |
| 社用資産の売却による収入 | 261 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -737,000 | -654,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 766,000 | 816,000 |
| その他 | -2,411 | 3,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,395 | 41,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300,000 | 457,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,583,935 | 21,870,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,155,039 | -21,192,361 |
| 債権流動化による収入 | 1,200,000 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,868,199 | -1,097,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,265,000 | -1,165,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -403,711 | -550,515 |
| 配当金の支払額 | -112,792 | -107,455 |
| その他 | 219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,320,588 | -1,584,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,538 | 1,642,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,370,599 | 5,735,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,735,061 | 7,377,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
