有価証券報告書-第39期(平成22年1月21日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,589,737 | 673,725 |
賃貸資産減価償却費 | 931,169 | 891,687 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -118,155 | -98,403 |
社用資産減価償却費 | 45,801 | 38,098 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,340 | -64,947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 27,168 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,232 | 8,956 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,102 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53,459 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -7,681 | -5,823 |
ゴルフ会員権評価損 | 7,600 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,817 | -19,768 |
資金原価及び支払利息 | 1,480,332 | 1,241,970 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | -1,334,339 | - |
リース債務の増減額(△は減少) | -657,771 | -487,678 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 5,471,878 | 74,026 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 9,022,702 | 3,032,281 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 753,216 | 430,953 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -1,106,083 |
賃貸資産の取得による支出 | -32,096 | -1,505,348 |
賃貸資産の売却による収入 | 150,801 | 188,466 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | - | 259,164 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -319,028 | -115,527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,675,419 | 1,044,942 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 234,705 |
その他 | 641,747 | -87,695 |
小計 | 15,009,926 | 4,654,870 |
利息及び配当金の受取額 | 16,208 | 21,956 |
利息の支払額 | -1,456,591 | -1,228,585 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 297,901 | -262,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,867,445 | 3,185,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -141,196 | -107,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,622 | - |
出資金の分配による収入 | 6,555 | 3,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,104 | -20,305 |
社用資産の取得による支出 | -7,122 | -220 |
社用資産の売却による収入 | 261 | - |
定期預金の預入による支出 | -737,000 | -654,000 |
定期預金の払戻による収入 | 766,000 | 816,000 |
その他 | -2,411 | 3,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,395 | 41,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,300,000 | 457,500 |
長期借入れによる収入 | 13,583,935 | 21,870,762 |
長期借入金の返済による支出 | -21,155,039 | -21,192,361 |
債権流動化による収入 | 1,200,000 | - |
債権流動化の返済による支出 | -1,868,199 | -1,097,807 |
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
社債の償還による支出 | -2,265,000 | -1,165,000 |
自己株式の取得による支出 | -403,711 | -550,515 |
配当金の支払額 | -112,792 | -107,455 |
その他 | 219 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,320,588 | -1,584,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -635,538 | 1,642,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,370,599 | 5,735,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,735,061 | 7,377,872 |