中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月21日 至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -353,163 | 1,589,737 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,333,670 | 931,169 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 606,859 | -118,155 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -155,638 | － |
| 社用資産減価償却費 | 38,541 | 45,801 |
| 役員退職慰労金打切支給 | 245,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198,187 | -13,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,325 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,081 | -3,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220,728 | 53,459 |
| 関係会社株式評価損 | 237,406 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -7,681 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,487 | -11,817 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,695,700 | 1,480,332 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -1,334,339 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | -657,771 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 171,806 | 5,471,878 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 9,022,702 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -834,564 | 753,216 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -18,530,521 | -32,096 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,760,708 | 150,801 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -442,173 | -319,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,097 | -2,675,419 |
| その他 | 616,693 | 641,747 |
| 小計 | 1,127,410 | 15,009,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,556 | 16,208 |
| 利息の支払額 | -1,639,032 | -1,456,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -816,769 | 297,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,836 | 13,867,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,105 | -141,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,034 | 17,622 |
| 出資金の分配による収入 | － | 6,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -85,104 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,827 | -7,122 |
| 社用資産の売却による収入 | 72,720 | 261 |
| 定期預金の預入による支出 | -822,000 | -737,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 707,000 | 766,000 |
| その他 | 96 | -2,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,162 | -182,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,261,548 | 13,583,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,665,633 | -21,155,039 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,200,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,129,632 | -1,868,199 |
| 社債の償還による支出 | -1,240,000 | -2,265,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | -403,711 |
| 配当金の支払額 | -121,142 | -112,792 |
| その他 | － | 219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,980 | -14,320,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,641,977 | -635,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,012,576 | 6,370,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,370,599 | 5,735,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
