有価証券報告書-第38期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月21日 至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -353,163 | 1,589,737 |
賃貸資産減価償却費 | 15,333,670 | 931,169 |
賃貸資産処分損益(△は益) | 606,859 | -118,155 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -155,638 | - |
社用資産減価償却費 | 38,541 | 45,801 |
役員退職慰労金打切支給 | 245,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 198,187 | -13,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,325 | 30,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 42,081 | -3,102 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 220,728 | 53,459 |
関係会社株式評価損 | 237,406 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -7,681 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 7,600 |
受取利息及び受取配当金 | -16,487 | -11,817 |
資金原価及び支払利息 | 1,695,700 | 1,480,332 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | -1,334,339 |
リース債務の増減額(△は減少) | - | -657,771 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 171,806 | 5,471,878 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | 9,022,702 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -834,564 | 753,216 |
賃貸資産の取得による支出 | -18,530,521 | -32,096 |
賃貸資産の売却による収入 | 2,760,708 | 150,801 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -442,173 | -319,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -671,097 | -2,675,419 |
その他 | 616,693 | 641,747 |
小計 | 1,127,410 | 15,009,926 |
利息及び配当金の受取額 | 24,556 | 16,208 |
利息の支払額 | -1,639,032 | -1,456,591 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -816,769 | 297,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,836 | 13,867,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -199,105 | -141,196 |
投資有価証券の売却による収入 | 208,034 | 17,622 |
出資金の分配による収入 | - | 6,555 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -85,104 |
社用資産の取得による支出 | -1,827 | -7,122 |
社用資産の売却による収入 | 72,720 | 261 |
定期預金の預入による支出 | -822,000 | -737,000 |
定期預金の払戻による収入 | 707,000 | 766,000 |
その他 | 96 | -2,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,162 | -182,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | -3,300,000 |
長期借入れによる収入 | 23,261,548 | 13,583,935 |
長期借入金の返済による支出 | -22,665,633 | -21,155,039 |
債権流動化による収入 | - | 1,200,000 |
債権流動化の返済による支出 | -1,129,632 | -1,868,199 |
社債の償還による支出 | -1,240,000 | -2,265,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,120 | -403,711 |
配当金の支払額 | -121,142 | -112,792 |
その他 | - | 219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,980 | -14,320,588 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,641,977 | -635,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,012,576 | 6,370,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,370,599 | 5,735,061 |