8594 中道リース

8594
2022/05/20
時価
37億円
PER 予
7.05倍
2010年以降
1.39-15.02倍
(2010-2021年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.08-0.68倍
(2010-2021年)
配当 予
1.64%
ROE 予
4.77%
ROA 予
0.31%
資料
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有価証券報告書-第38期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)

【提出】
2010年4月9日 9:15
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月21日
至 2009年1月20日
自 2009年1月21日
至 2010年1月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-353,1631,589,737
賃貸資産減価償却費15,333,670931,169
賃貸資産処分損益(△は益)606,859-118,155
賃貸不動産売却損益(△は益)-155,638
社用資産減価償却費38,54145,801
役員退職慰労金打切支給245,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)198,187-13,340
賞与引当金の増減額(△は減少)-36,32530,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,232
投資有価証券売却損益(△は益)42,081-3,102
投資有価証券評価損益(△は益)220,72853,459
関係会社株式評価損237,406
匿名組合投資損益(△は益)-7,681
ゴルフ会員権評価損7,600
受取利息及び受取配当金-16,487-11,817
資金原価及び支払利息1,695,7001,480,332
リース会計基準の適用に伴う影響額-1,334,339
リース債務の増減額(△は減少)-657,771
割賦債権の増減額(△は増加)171,8065,471,878
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)9,022,702
営業貸付金の増減額(△は増加)-834,564753,216
賃貸資産の取得による支出-18,530,521-32,096
賃貸資産の売却による収入2,760,708150,801
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-442,173-319,028
仕入債務の増減額(△は減少)-671,097-2,675,419
その他616,693641,747
小計1,127,41015,009,926
利息及び配当金の受取額24,55616,208
利息の支払額-1,639,032-1,456,591
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-816,769297,901
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,303,83613,867,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-199,105-141,196
投資有価証券の売却による収入208,03417,622
出資金の分配による収入6,555
無形固定資産の取得による支出-7,080-85,104
社用資産の取得による支出-1,827-7,122
社用資産の売却による収入72,720261
定期預金の預入による支出-822,000-737,000
定期預金の払戻による収入707,000766,000
その他96-2,411
投資活動によるキャッシュ・フロー-42,162-182,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)600,000-3,300,000
長期借入れによる収入23,261,54813,583,935
長期借入金の返済による支出-22,665,633-21,155,039
債権流動化による収入1,200,000
債権流動化の返済による支出-1,129,632-1,868,199
社債の償還による支出-1,240,000-2,265,000
自己株式の取得による支出-1,120-403,711
配当金の支払額-121,142-112,792
その他219
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,295,980-14,320,588
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,641,977-635,538
現金及び現金同等物の期首残高9,012,5766,370,599
現金及び現金同等物の期末残高6,370,5995,735,061