中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,639 | 873,897 |
| 賃貸資産減価償却費 | 989,910 | 1,098,623 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -10,089 | -4,280 |
| 賃貸資産除却損 | 7,114 | － |
| 社用資産減価償却費 | 26,988 | 28,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280,505 | 152,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,011 | 8,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,723 | 7,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 785 | 3,835 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -80,997 | -162,235 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,056 | -16,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,494 | -27,146 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,184,523 | 1,264,485 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 200,077 | -680,829 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,420,640 | -1,939,430 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,257,538 | -5,636,084 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 158,940 | 223,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,606 | -65,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,052 | -168,817 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,456,149 | -1,218,438 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 50,109 | 48,633 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -131,209 | -39,986 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -63,049 | -2,564 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 491,668 | -152,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -911,410 | 485,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,529 | 6,169 |
| その他 | -29,711 | 38,724 |
| 小計 | -10,397,479 | -5,875,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,985 | 189,388 |
| 利息の支払額 | -1,143,475 | -1,244,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -969,967 | -211,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,402,935 | -7,140,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,728,917 | -964,299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 208,526 | 3,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 149,993 | 275,749 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,616 | 14,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,370 | -47,376 |
| 社用資産の取得による支出 | -14,250 | -401 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,770 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -744,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744,000 | 711,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,465 | -8,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,192 | 5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,905 | -760,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,726,502 | 41,244,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,959,912 | -36,312,728 |
| 債権流動化による収入 | 2,940,000 | 8,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,014,924 | -3,525,738 |
| 社債の発行による収入 | 4,921,590 | 1,981,645 |
| 社債の償還による支出 | -4,320,000 | -1,910,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -51,839 | -74,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,141,417 | 7,703,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,652,423 | -197,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927,441 | 6,729,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
