- 8594
- 2026/09/28
- 時価
- 59億円
- PER 予
- 5.68倍
- 2010年以降
- 1.39-15.02倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.35倍
- 2010年以降
- 0.08-0.68倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.17%
- ROE 予
- 6.22%
- ROA 予
- 0.59%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
中道リース（8594）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 14:49
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億5987万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億3407万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3588万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | -1,304 | -42 | -1,296 | -1,346 | -7 | 6,371 |
| 2010年 1月期 個別 | 通期 | 13,867 | -182 | -14,321 | 13,685 | -85 | 5,735 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 3,376 | -140 | -2,304 | 3,236 | -4 | 6,667 | 2Q | 4,314 | -151 | -4,128 | 4,163 | -12 | 5,770 | 3Q | 3,537 | 7 | -3,523 | 3,544 | -20 | 5,756 | 通期 | 3,186 | 42 | -1,585 | 3,228 | -20 | 7,378 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 61 | -172 | -1,800 | -111 | -122 | 5,467 | 2Q | -1,270 | -289 | -465 | -1,559 | -123 | 5,354 | 3Q | -1,967 | -217 | 937 | -2,184 | -124 | 6,130 | 通期 | -3,324 | -163 | 4,815 | -3,487 | -127 | 8,705 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -3,051 | -173 | 371 | -3,224 | -14 | 5,851 | 通期 | -4,039 | 32 | 5,255 | -4,007 | -24 | 9,953 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -367 | -192 | -2,176 | -559 | -22 | 7,218 | 通期 | -4,526 | -66 | 5,264 | -4,592 | -26 | 10,625 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -2,642 | -208 | -973 | -2,849 | -17 | 6,802 | 通期 | -4,842 | -29 | 4,337 | -4,871 | -21 | 10,090 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -1,745 | -98 | -1,185 | -1,843 | -2 | 7,062 | 通期 | -3,898 | 82 | 6,930 | -3,816 | -6 | 13,204 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -2,593 | -253 | -4,127 | -2,847 | -57 | 6,230 | 通期 | -6,056 | -61 | 3,820 | -6,117 | -58 | 10,907 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -2,857 | -199 | -172 | -3,056 | -5 | 7,679 | 通期 | -4,587 | -57 | 4,779 | -4,644 | -55 | 11,042 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -875 | -355 | -2,136 | -1,230 | -6 | 7,676 | 通期 | -2,476 | -146 | 5,274 | -2,622 | -6 | 13,694 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -2,345 | -352 | -6,060 | -2,697 | -9 | 4,938 | 通期 | -5,422 | -477 | 3,335 | -5,899 | -14 | 11,130 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -248 | -1,088 | 835 | -1,337 | -12 | 10,628 | 通期 | -3,348 | -1,165 | 1,962 | -4,513 | -12 | 8,580 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -4,195 | -360 | 8,881 | -4,555 | -22 | 12,906 | 通期 | -12,403 | -1,391 | 12,141 | -13,794 | -23 | 6,927 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -1,932 | -99 | 5,781 | -2,031 | -30 | 10,678 | 通期 | -7,141 | -760 | 7,703 | -7,901 | -47 | 6,730 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -2,984 | -531 | 2,574 | -3,514 | -14 | 5,789 | 通期 | -5,198 | -838 | 6,513 | -6,036 | -28 | 7,207 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -211 | -47 | 3,710 | -258 | -13 | 10,660 | 通期 | 821 | 90 | 5,027 | 911 | -20 | 13,146 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2,288 | -321 | -4,757 | 1,967 | -15 | 10,355 | 通期 | 3,400 | 274 | -4,538 | 3,674 | -193 | 12,281 |
| 2026年 12月期 個別 | 2Q | 2,936 | 434 | -5,560 | 3,370 | -18 | 10,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（個）
- -13億383万
- 2010年1月（個） プラ転
- 138億6744万
- 2010年12月（個） -77.03%
- 31億8576万
- 2011年12月（個） マイ転
- -33億2407万
- 2012年12月（個） -21.51%
- -40億3909万
- 2013年12月（個） -12.06%
- -45億2618万
- 2014年12月（個） -6.97%
- -48億4173万
- 2015年12月（個）
- -38億9826万
- 2016年12月（個） -55.36%
- -60億5648万
- 2017年12月（個）
- -45億8698万
- 2018年12月（個）
- -24億7601万
- 2019年12月（個） -118.98%
- -54億2205万
- 2020年12月（個）
- -33億4758万
- 2021年12月（個） -270.5%
- -124億293万
- 2022年12月（個）
- -71億4092万
- 2023年12月（個）
- -51億9794万
- 2024年12月（個） プラ転
- 8億2139万
- 2025年12月（個） +313.92%
- 33億9994万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（個）資金投入
- -4216万
- 2010年1月（個）投入+332.61%
- -1億8239万
- 2010年12月（個）資金回収
- 4192万
- 2011年12月（個）資金投入
- -1億6336万
- 2012年12月（個）資金回収
- 3190万
- 2013年12月（個）資金投入
- -6600万
- 2014年12月（個）投入-55.31%
- -2949万
- 2015年12月（個）資金回収
- 8242万
- 2016年12月（個）資金投入
- -6088万
- 2017年12月（個）投入-6.43%
- -5696万
- 2018年12月（個）投入+155.9%
- -1億4578万
- 2019年12月（個）投入+227.29%
- -4億7713万
- 2020年12月（個）投入+144.16%
- -11億6497万
- 2021年12月（個）投入+19.39%
- -13億9090万
- 2022年12月（個）投入-45.35%
- -7億6012万
- 2023年12月（個）投入+10.19%
- -8億3761万
- 2024年12月（個）資金回収
- 8997万
- 2025年12月（個）回収+204.38%
- 2億7387万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（個）返済還元
- -12億9598万
- 2010年1月（個）返済還元
- -143億2058万
- 2010年12月（個）返済還元
- -15億8487万
- 2011年12月（個）資金調達
- 48億1482万
- 2012年12月（個）資金調達
- 52億5493万
- 2013年12月（個）資金調達
- 52億6370万
- 2014年12月（個）資金調達
- 43億3690万
- 2015年12月（個）資金調達
- 69億2975万
- 2016年12月（個）資金調達
- 38億2034万
- 2017年12月（個）資金調達
- 47億7875万
- 2018年12月（個）資金調達
- 52億7442万
- 2019年12月（個）資金調達
- 33億3480万
- 2020年12月（個）資金調達
- 19億6231万
- 2021年12月（個）資金調達
- 121億4141万
- 2022年12月（個）資金調達
- 77億324万
- 2023年12月（個）資金調達
- 65億1321万
- 2024年12月（個）資金調達
- 50億2708万
- 2025年12月（個）返済還元
- -45億3838万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- -13億4599万
- 2010年1月（個） プラ転
- 136億8505万
- 2010年12月（個） -76.41%
- 32億2768万
- 2011年12月（個） マイ転
- -34億8744万
- 2012年12月（個） -14.9%
- -40億719万
- 2013年12月（個） -14.6%
- -45億9219万
- 2014年12月（個） -6.08%
- -48億7123万
- 2015年12月（個）
- -38億1583万
- 2016年12月（個） -60.32%
- -61億1737万
- 2017年12月（個）
- -46億4395万
- 2018年12月（個）
- -26億2179万
- 2019年12月（個） -125.01%
- -58億9919万
- 2020年12月（個）
- -45億1255万
- 2021年12月（個） -205.68%
- -137億9384万
- 2022年12月（個）
- -79億105万
- 2023年12月（個）
- -60億3555万
- 2024年12月（個） プラ転
- 9億1137万
- 2025年12月（個） +303.11%
- 36億7382万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -708万
- 2010年1月（個）増加+999.99%
- -8510万
- 2010年12月（個）減少-76.14%
- -2030万
- 2011年12月（個）増加+524.57%
- -1億2681万
- 2012年12月（個）減少-80.75%
- -2441万
- 2013年12月（個）増加+7.37%
- -2621万
- 2014年12月（個）減少-20.37%
- -2087万
- 2015年12月（個）減少-73.23%
- -558万
- 2016年12月（個）増加+935.62%
- -5785万
- 2017年12月（個）減少-4.55%
- -5521万
- 2018年12月（個）減少-88.55%
- -632万
- 2019年12月（個）増加+120.09%
- -1391万
- 2020年12月（個）減少-12.72%
- -1214万
- 2021年12月（個）増加+92.49%
- -2337万
- 2022年12月（個）増加+102.72%
- -4737万
- 2023年12月（個）減少-41.74%
- -2760万
- 2024年12月（個）減少-26.2%
- -2037万
- 2025年12月（個）増加+848.12%
- -1億9314万
現金等#6
- 2009年1月（個）
- 63億7059万
- 2010年1月（個） -9.98%
- 57億3506万
- 2010年12月（個） +28.65%
- 73億7787万
- 2011年12月（個） +17.99%
- 87億525万
- 2012年12月（個） +14.33%
- 99億5298万
- 2013年12月（個） +6.75%
- 106億2450万
- 2014年12月（個） -5.03%
- 100億9017万
- 2015年12月（個） +30.86%
- 132億409万
- 2016年12月（個） -17.4%
- 109億706万
- 2017年12月（個） +1.24%
- 110億4186万
- 2018年12月（個） +24.02%
- 136億9449万
- 2019年12月（個） -18.73%
- 111億3011万
- 2020年12月（個） -22.91%
- 85億7986万
- 2021年12月（個） -19.26%
- 69億2744万
- 2022年12月（個） -2.86%
- 67億2963万
- 2023年12月（個） +7.1%
- 72億729万
- 2024年12月（個） +82.4%
- 131億4575万
- 2025年12月（個） -6.58%
- 122億8119万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- -3.59%
- 2010年1月（個）
- 44.87%
- 2010年12月（個）
- 10.82%
- 2011年12月（個）
- -11.14%
- 2012年12月（個）
- -12.93%
- 2013年12月（個）
- -14.25%
- 2014年12月（個）
- -14.75%
- 2015年12月（個）
- -11.31%
- 2016年12月（個）
- -16.66%
- 2017年12月（個）
- -11.98%
- 2018年12月（個）
- -6.29%
- 2019年12月（個）
- -13.71%
- 2020年12月（個）
- -8.31%
- 2021年12月（個）
- -31.56%
- 2022年12月（個）
- -16.39%
- 2023年12月（個）
- -12.04%
- 2024年12月（個）
- 1.66%
- 2025年12月（個）
- 6.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
