中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年4月20日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 162,834 | -27,192 |
| 賃貸資産減価償却費 | 221,746 | 255,679 |
| 社用資産減価償却費 | 10,835 | 14,817 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -16,045 | -16,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,849 | -21,742 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | 1,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,811 | -5,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -1,782 |
| 資金原価及び支払利息 | 327,397 | 319,156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,888 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -97,852 | -162,829 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 501,036 | 386,125 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,064,824 | 660,411 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 283,829 | -467,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -128,720 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30,377 | -347,807 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 37,474 | 39,981 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 8,492 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -87,441 | -82,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,105,656 | -126,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 38,895 |
| その他 | 260,179 | 153,663 |
| 小計 | 3,777,619 | 631,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -237,816 | -346,424 |
| 法人税等の支払額 | -164,820 | -226,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375,746 | 60,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 出資金の分配による収入 | 1,755 | 2,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -122,118 |
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -185,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,000 | 132,000 |
| その他 | -314 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,204 | -171,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | -642,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,772,654 | 3,704,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780,449 | -5,413,819 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,332,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -280,807 | -269,000 |
| 社債の償還による支出 | -482,500 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -109 |
| 配当金の支払額 | -107,455 | -90,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303,810 | -1,799,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,731 | -1,910,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,735,061 | 6,666,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,666,793 | 5,467,250 |
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