中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 551,809 | 237,154 |
| 賃貸資産減価償却費 | 696,978 | 720,133 |
| 社用資産減価償却費 | 30,878 | 41,477 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -46,454 | -24,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,380 | -136,792 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,905 | 13,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,757 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,897 | -16,528 |
| 資金原価及び支払利息 | 976,834 | 993,989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,888 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -295,888 | -386,046 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -329,860 | -927,432 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,915,655 | -149,773 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 292,064 | -826,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -297,896 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,464,147 | -730,815 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 151,292 | 119,241 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 109,692 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -66,363 | -224,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082,432 | 897,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 14,027 |
| その他 | 247,981 | -155,248 |
| 小計 | 4,707,559 | -587,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,797 | 17,381 |
| 利息の支払額 | -926,569 | -997,015 |
| 法人税等の支払額 | -261,992 | -399,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,536,796 | -1,966,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 70 |
| 出資金の分配による収入 | 3,596 | 4,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,305 | -124,418 |
| 社用資産の取得による支出 | -220 | -936 |
| 定期預金の預入による支出 | -531,000 | -541,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 444,000 |
| その他 | 1,963 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,122 | -217,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,500 | 1,156,100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,577,441 | 17,062,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,524,929 | -16,455,000 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,332,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -826,807 | -895,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,065,000 | -973,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,458 | -200,201 |
| 配当金の支払額 | -107,455 | -90,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,522,709 | 936,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,209 | -1,247,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,735,061 | 5,756,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756,270 | 6,130,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
