中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,807,479 | 1,620,832 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,183,166 | 1,126,727 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -62,320 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -9,436 | -4,103 |
| 賃貸資産除却損 | － | 843 |
| 減損損失 | － | 386,056 |
| 社用資産減価償却費 | 28,884 | 34,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270,935 | -76,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,033 | 8,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,391 | 119,176 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -319,962 | -209,725 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -45,924 | -42,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,601 | -44,598 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,555,097 | 1,916,952 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -149,068 | -314,566 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,937,124 | -1,410,406 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,321,269 | 4,904,571 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 113,905 | 231,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,267 | -84,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -262,643 | -125,574 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,185,334 | -678,799 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,560 | 44,281 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -22,322 | 12,319 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 137,505 | -32,991 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 83,320 | -219,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,059 | -1,150,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,508 | 9,290 |
| その他 | 61,575 | -294,174 |
| 小計 | 2,254,134 | 5,663,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358,996 | 267,727 |
| 利息の支払額 | -1,543,872 | -1,878,103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -247,864 | -653,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,394 | 3,399,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 12,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 226,337 | 1,062,572 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,649 | 32,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,371 | -193,142 |
| 社用資産の取得による支出 | -536 | -34,971 |
| 定期預金の預入による支出 | -780,000 | -790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 780,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,199 | -3,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,097 | 6,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,978 | 273,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 971,521 | -944,287 |
| 長期借入れによる収入 | 40,898,510 | 35,794,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,958,593 | -37,192,926 |
| 債権流動化による収入 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -9,049,729 | -9,103,585 |
| 社債の発行による収入 | 2,874,780 | 989,432 |
| 社債の償還による支出 | -1,620,000 | -1,740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,076 |
| 配当金の支払額 | -89,404 | -134,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,027,084 | -4,538,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,938,457 | -864,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,145,751 | 12,281,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
