中道リース（8594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,529 | 1,807,479 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,133,575 | 1,183,166 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,511 | -9,436 |
| 賃貸不動産売却損 | 105,650 | － |
| 減損損失 | 37,978 | － |
| 社用資産減価償却費 | 25,986 | 28,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291,309 | -270,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,393 | 77,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | 7,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,298 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -212,647 | -319,962 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -34,621 | -45,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,331 | -35,601 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,364,614 | 1,555,097 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -33,334 | -149,068 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,603,202 | -1,937,124 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,767,511 | 1,321,269 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,128 | 113,905 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,497 | -112,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -374,086 | -262,643 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,352,635 | -1,185,334 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 360,751 | 53,560 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,644 | -22,322 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -117,732 | 137,505 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 180,227 | 83,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,432 | 133,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,404 | 41,508 |
| その他 | 150,542 | 61,575 |
| 小計 | -3,570,712 | 2,254,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,008 | 358,996 |
| 利息の支払額 | -1,446,627 | -1,543,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422,610 | -247,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,197,941 | 821,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -895,150 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 133,101 | 226,337 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,048 | 33,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,603 | -20,371 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,575 | -536 |
| 定期預金の預入による支出 | -770,000 | -780,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 830,000 |
| 貸付けによる支出 | -73,830 | -8,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,394 | 6,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,615 | 89,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 971,521 |
| 長期借入れによる収入 | 42,650,423 | 40,898,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,951,359 | -38,958,593 |
| 債権流動化による収入 | 11,554,008 | 10,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,749,392 | -9,049,729 |
| 社債の発行による収入 | 1,089,065 | 2,874,780 |
| 社債の償還による支出 | -1,820,000 | -1,620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -59,462 | -89,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,513,213 | 5,027,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,657 | 5,938,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,207,295 | 13,145,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
