2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,164 | 1,304 |
減価償却費 | 1,657 | 1,923 |
減損損失 | 765 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -830 | -665 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -19 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | -122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 328 | -121 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | - |
固定資産除却損 | 5 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7 |
解約違約金 | - | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,974 | 4,090 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,358 | -239 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -216 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -343 | -795 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -112 | 291 |
その他 | -152 | -10 |
小計 | 3,846 | 5,700 |
解約違約金の支払額 | - | -52 |
法人税等の還付額 | 34 | 567 |
法人税等の支払額 | -1,785 | -285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095 | 5,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | |
有価証券の純増減額(△は増加) | -300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -244 | -557 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -762 | -685 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -282 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 292 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -57 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 105 |
資産除去債務の履行による支出 | -77 | -4 |
その他 | 113 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 0 | -1,944 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3,065 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -929 | -1,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -6,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680 | -1,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,694 | 9,258 |