キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:09
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 4,790 | -751 | -254 | 4,039 | -736 | 11,956 | 2Q | 3,244 | -1,713 | -303 | 1,531 | -1,088 | 9,398 | 3Q | 2,760 | -1,992 | -708 | 768 | -1,344 | 8,230 | 通期 | 2,650 | -1,774 | -769 | 876 | -1,956 | 8,278 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,530 | -715 | -259 | 4,815 | -188 | 12,833 | 2Q | 3,108 | -945 | -2,807 | 2,163 | -304 | 7,632 | 3Q | 3,001 | 1,285 | -3,801 | 4,286 | -598 | 8,763 | 通期 | 2,113 | 1,495 | -5,850 | 3,608 | -876 | 6,036 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,228 | 330 | -792 | 9,558 | -276 | 14,803 | 2Q | 6,737 | -618 | -1,340 | 6,119 | -771 | 10,814 | 3Q | 6,470 | -947 | -2,067 | 5,523 | -995 | 9,491 | 通期 | 7,258 | -1,458 | -2,110 | 5,800 | -2,199 | 9,726 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,624 | -815 | -262 | 4,809 | -798 | 14,272 | 2Q | 4,372 | -2,197 | -299 | 2,175 | -1,749 | 11,602 | 3Q | 3,756 | -2,885 | -561 | 871 | -2,193 | 10,036 | 通期 | 2,933 | -2,037 | -595 | 896 | -3,101 | 10,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,810 | -1,318 | 2,696 | 4,492 | -1,181 | 17,215 | 2Q | 4,112 | -1,712 | 679 | 2,400 | -1,465 | 13,106 | 3Q | 4,225 | -1,029 | -3,575 | 3,196 | -1,969 | 9,647 | 通期 | 4,344 | -2,055 | -3,609 | 2,289 | -761 | 8,706 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,974 | -331 | -336 | 4,643 | -355 | 13,013 | 2Q | 3,277 | -435 | -368 | 2,842 | -1,001 | 11,180 | 3Q | 3,668 | 14,824 | -709 | 18,492 | -1,916 | 26,490 | 通期 | 1,512 | 11,531 | -735 | 13,043 | -1,163 | 21,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,804 | -762 | -563 | 4,042 | -396 | 24,493 | 2Q | 2,140 | -696 | -603 | 1,444 | -648 | 21,855 | 3Q | 2,095 | -469 | -945 | 1,626 | -1,006 | 21,694 | 通期 | 1,917 | -11,592 | -971 | -9,675 | -373 | 10,368 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,946 | -477 | -563 | 6,469 | -490 | 16,274 | 2Q | 4,778 | -557 | -2,599 | 4,221 | -833 | 11,989 | 3Q | 5,930 | -987 | -6,052 | 4,943 | -1,242 | 9,258 | 通期 | 6,427 | -1,422 | -5,641 | 5,005 | -721 | 9,731 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,168 | -227 | -396 | 4,941 | -136 | 14,275 | 2Q | 2,582 | -596 | -425 | 1,986 | -343 | 11,292 | 3Q | 1,915 | -1,125 | -821 | 790 | -775 | 9,700 | 通期 | 2,325 | -2,045 | -849 | 280 | -534 | 9,162 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,457 | -748 | -495 | 5,709 | -679 | 14,376 | 2Q | 3,569 | -7,727 | 4,472 | -4,158 | -9,828 | 9,477 | 3Q | 2,507 | -9,271 | 3,977 | -6,764 | -10,254 | 6,375 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億7600万
- 2016年3月（連） +311.87%
- 36億800万
- 2017年3月（連） +60.75%
- 58億
- 2018年3月（連） -84.55%
- 8億9600万
- 2019年3月（連） +155.47%
- 22億8900万
- 2020年3月（連） +469.81%
- 130億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -96億7500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 50億500万
- 2023年3月（連） -94.41%
- 2億8000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.82%
- 2016年3月（連）
- 5.36%
- 2017年3月（連）
- 18.86%
- 2018年3月（連）
- 8.12%
- 2019年3月（連）
- 11.39%
- 2020年3月（連）
- 3.58%
- 2021年3月（連）
- 4.61%
- 2022年3月（連）
- 16.05%
- 2023年3月（連）
- 5.48%