アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390 | 62 |
| 減価償却費 | 557 | 508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | 567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -27 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,675 | 6,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -637 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -408 | 82 |
| その他 | -90 | 17 |
| 小計 | 5,872 | 7,069 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,804 | 6,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -300 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73 | -4 |
| その他 | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,478 | 5,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,368 | 16,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
