アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620 | 885 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,404 |
| 減損損失 | 765 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | -121 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,749 | 3,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -640 | -197 |
| その他 | -8 | 95 |
| 小計 | 3,209 | 4,397 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 567 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 4,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -414 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74 | -4 |
| その他 | 35 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -809 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -592 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,368 | 11,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
