アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885 | 1,563 |
| 減価償却費 | 1,404 | 972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -154 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -52 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,627 | 1,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | -446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197 | -339 |
| その他 | 95 | 4 |
| 小計 | 4,397 | 3,114 |
| 法人税等の還付額 | 567 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,778 | 2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 55 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -1 |
| その他 | 19 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -809 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -593 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,731 | 11,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
