アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 776 |
| 減価償却費 | 873 | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -269 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 特別退職慰労金 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,161 | 3,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400 | -229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | 283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -840 | -86 |
| その他 | 21 | -19 |
| 小計 | 4,336 | 4,216 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 396 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 1,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,410 | -860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -795 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -137 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社の清算による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148 | -242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -228 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,727 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -518 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,472 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | 2,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,477 | 7,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
