アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 776 | -805 |
| 減価償却費 | 934 | 858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269 | -458 |
| 固定資産除却損 | 17 | 6 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| 特別退職慰労金 | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,002 | 8,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | -861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | -705 |
| その他 | -19 | 14 |
| 小計 | 4,216 | 6,105 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 101 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 6,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -1,178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 93 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -228 | -10 |
| その他 | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -416 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -519 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -4,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,408 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,673 | 9,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
