アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,672 | 3,511 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -495 | -735 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18 | |
| 固定資産除却損 | 19 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -18 |
| 事務所移転費用 | 233 | 10 |
| 固定資産撤去費用 | 4 | 20 |
| 特別退職慰労金 | 59 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -3,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -724 | 408 |
| その他 | 21 | -86 |
| 小計 | 3,398 | 2,237 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 398 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | 999 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,626 | -1,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,508 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -460 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,800 |
| 会員権の売却による収入 | － | 38 |
| 関係会社の清算による収入 | 30 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 423 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -99 | -271 |
| その他 | 1 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,987 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -416 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,948 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,896 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,265 | 7,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
